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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 309 656.00 | 284 312.00 | 25 344.00 | 309 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 695.00 | 492 364.00 | 209 331.00 | 701 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 106.00 | 241 633.00 | 42 473.00 | 284 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 580.00 | 1 018 310.00 | 289 270.00 | 1 307 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 688.00 | | 223 688.00 | 223 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 267.00 | 1 018 310.00 | 512 957.00 | 1 531 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 121 206.00 | 121 206.00 | | 121 206.00 |
DH Report à nouveau | 119 563.00 | 125 694.00 | | 119 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 068.00 | -6 131.00 | | 68 068.00 |
DL TOTAL (I) | 342 937.00 | 274 869.00 | | 342 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 472.00 | 70 025.00 | | 95 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 2 475.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 912.00 | 15 210.00 | | 13 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 993.00 | 48 946.00 | | 56 993.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 225.00 | | 2 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 020.00 | 136 882.00 | | 170 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 957.00 | 411 751.00 | | 512 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 641.00 | 97 141.00 | | 114 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 707.00 | | 125 218.00 | 1 187 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 345.00 | 1 307 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 345.00 | 1 299 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 085.00 | | 125 218.00 | 1 180 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 996.00 | 50 715.00 | 2 401.00 | 969 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 996.00 | 50 715.00 | 2 401.00 | 969 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 885.00 | 35 507.00 | 55 379.00 | 90 885.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 904.00 | 100 904.00 | | 100 904.00 |
VW T.V.A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 020.00 | 114 641.00 | 55 379.00 | 170 020.00 |