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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 157.00 | | 96 157.00 | 96 157.00 |
AP Constructions | 724 633.00 | 518 127.00 | 206 506.00 | 724 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 332.00 | 48 602.00 | 48 730.00 | 97 332.00 |
AX Avances et acomptes | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 618.00 | 566 729.00 | 476 888.00 | 1 043 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 628.00 | 1 608.00 | 147 019.00 | 148 628.00 |
CF Disponibilités | 240 962.00 | | 240 962.00 | 240 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 319.00 | 1 608.00 | 392 710.00 | 394 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 937.00 | 568 337.00 | 869 599.00 | 1 437 937.00 |
CU Autres participations | 100 910.00 | | 100 910.00 | 100 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 030.00 | | | 128 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DG Autres réserves | 624 279.00 | | | 624 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
DL TOTAL (I) | 800 006.00 | | | 800 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 599.00 | | | 869 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 927.00 | 10 395.00 | 95 323.00 | 84 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 927.00 | 10 395.00 | 95 323.00 | 84 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 296.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 473.00 | | | 105 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 796.00 | | 79 153.00 | 986 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 332.00 | 1 043 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 332.00 | 942 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 886.00 | | 79 153.00 | 885 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 764.00 | 43 296.00 | 22 332.00 | 545 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 764.00 | 43 296.00 | 22 332.00 | 545 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 065.00 | 28 756.00 | 28 309.00 | 57 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 592.00 | 41 283.00 | 28 309.00 | 69 592.00 |