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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 1 325.00 | 2 651.00 | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 498.00 | 19 438.00 | 60.00 | 19 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 671.00 | 20 763.00 | 2 908.00 | 23 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 713.00 | | 883 713.00 | 883 713.00 |
BZ Autres créances | 115 128.00 | | 115 128.00 | 115 128.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 145.00 | | 1 005 145.00 | 1 005 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 816.00 | 20 763.00 | 1 008 053.00 | 1 028 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
DH Report à nouveau | 70 721.00 | 69 263.00 | | 70 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 980.00 | 1 458.00 | | 7 980.00 |
DL TOTAL (I) | 130 887.00 | 122 907.00 | | 130 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 246.00 | 6 208.00 | | 32 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 499.00 | 320 199.00 | | 325 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 344.00 | 160 568.00 | | 122 344.00 |
EA Autres dettes | 395 195.00 | 246 845.00 | | 395 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 166.00 | 735 703.00 | | 877 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 053.00 | 858 609.00 | | 1 008 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 166.00 | 735 703.00 | | 877 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 246.00 | 6 208.00 | | 32 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 695.00 | | 3 976.00 | 19 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 078.00 | 1 685.00 | | 19 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 078.00 | 360.00 | | 19 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 499.00 | 325 499.00 | | 325 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 195.00 | 395 195.00 | | 395 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 883 713.00 | 883 713.00 | | 883 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VB T. V. A. | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VP Divers | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 959.00 | 1 001 762.00 | 197.00 | 1 001 959.00 |
VW T.V.A. | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 166.00 | 877 166.00 | | 877 166.00 |