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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 865.00 | 21 701.00 | 1 164.00 | 22 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 390.00 | 21 701.00 | 3 689.00 | 25 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 902.00 | | 137 902.00 | 137 902.00 |
BZ Autres créances | 400 726.00 | | 400 726.00 | 400 726.00 |
CF Disponibilités | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 286.00 | | 547 286.00 | 547 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 676.00 | 21 701.00 | 550 975.00 | 572 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
DG Autres réserves | 410 396.00 | 406 778.00 | | 410 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 933.00 | 3 618.00 | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 440 357.00 | 428 424.00 | | 440 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | 146 399.00 | | 76 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 937.00 | 31 064.00 | | 33 937.00 |
EA Autres dettes | | 3 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 618.00 | 180 897.00 | | 110 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 975.00 | 609 321.00 | | 550 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 267.00 | 25 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 749.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 518.00 | 22 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 637.00 | 1 394.00 | 11 329.00 | 31 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 888.00 | 1 394.00 | 9 580.00 | 29 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 150.00 | 542 625.00 | 2 525.00 | 545 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |