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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 406.00 | 85 319.00 | 21 086.00 | 106 406.00 |
AH Fonds commercial | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
AN Terrains | 151 349.00 | 44 260.00 | 107 088.00 | 151 349.00 |
AP Constructions | 1 427 648.00 | 661 105.00 | 766 543.00 | 1 427 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 695.00 | 721 657.00 | 431 037.00 | 1 152 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 436.00 | 456 017.00 | 75 419.00 | 531 436.00 |
AX Avances et acomptes | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 080.00 | 1 968 360.00 | 1 450 720.00 | 3 419 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
BP En cours de production de services | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 899.00 | 97 113.00 | 1 054 786.00 | 1 151 899.00 |
BZ Autres créances | 1 640 241.00 | | 1 640 241.00 | 1 640 241.00 |
CF Disponibilités | 701 611.00 | | 701 611.00 | 701 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 041.00 | 97 113.00 | 3 537 928.00 | 3 635 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 122.00 | 2 065 474.00 | 4 988 648.00 | 7 054 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 309.00 | | | 109 309.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 549.00 | 450 762.00 | | 1 432 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 263.00 | 981 786.00 | | 867 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 336.00 | 1 540 072.00 | | 2 407 336.00 |
DP Provisions pour risques | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 707.00 | 89 213.00 | | 115 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 335.00 | 93 840.00 | | 120 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 594.00 | 280 199.00 | | 192 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 201.00 | 32 797.00 | | 50 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 097.00 | 44 597.00 | | 42 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 133.00 | 1 393 572.00 | | 850 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 546.00 | 774 007.00 | | 687 546.00 |
EA Autres dettes | 634 885.00 | 647 136.00 | | 634 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 516.00 | 7 791.00 | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 976.00 | 3 180 104.00 | | 2 460 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 648.00 | 4 814 017.00 | | 4 988 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 426.00 | 2 942 933.00 | | 2 300 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 170.00 | | 255 170.00 | 255 170.00 |
FG Production vendue services | 7 211 245.00 | 58 928.00 | 7 270 173.00 | 7 211 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 466 415.00 | 58 928.00 | 7 525 343.00 | 7 466 415.00 |
FM Production stockée | | | -5 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 603 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 494.00 | |
GE Autres charges | | | 9 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 241.00 | 100.00 | | 201 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 000.00 | 57.00 | | 195 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 241.00 | 43.00 | | 6 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 523.00 | 146 757.00 | | 114 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 599.00 | 357 849.00 | | 263 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 709.00 | 8 356 245.00 | | 7 817 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 446.00 | 7 374 459.00 | | 6 950 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 263.00 | 981 786.00 | | 867 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 130.00 | 205 043.00 | | 228 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 047.00 | 130 047.00 | | 130 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 476.00 | | 601 275.00 | 3 207 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 670.00 | 3 419 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 690.00 | 108 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 980.00 | 3 304 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 043.00 | | 22 283.00 | 89 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 802.00 | | 578 992.00 | 3 112 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 852.00 | 259 679.00 | 28 170.00 | 1 736 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 740.00 | 2 269.00 | 2 690.00 | 85 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 111.00 | 257 409.00 | 25 480.00 | 1 651 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 840.00 | 26 494.00 | | 93 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 840.00 | 26 494.00 | | 93 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 720.00 | 420 220.00 | 25 500.00 | 445 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 133.00 | 850 133.00 | | 850 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 547.00 | 687 547.00 | | 687 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 138.00 | 366 138.00 | | 366 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 309.00 | | 109 309.00 | 109 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 594.00 | 21 711.00 | 170 883.00 | 192 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 309.00 | | 109 309.00 | 109 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 132.00 | 2 345 749.00 | 196 383.00 | 2 542 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |