| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 496.00 | 329 082.00 | 42 413.00 | 371 496.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 904.00 | 396 562.00 | 38 341.00 | 434 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 587.00 | 787 596.00 | 194 990.00 | 982 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 366.00 | 1 513 242.00 | 367 124.00 | 1 880 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 935.00 | 15 025.00 | 462 909.00 | 477 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797 602.00 | 77 874.00 | 7 719 728.00 | 7 797 602.00 |
BZ Autres créances | 2 494 748.00 | | 2 494 748.00 | 2 494 748.00 |
CF Disponibilités | 2 118 718.00 | | 2 118 718.00 | 2 118 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 486.00 | | 104 486.00 | 104 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 004 224.00 | 92 900.00 | 12 911 324.00 | 13 004 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 892 392.00 | 1 606 142.00 | 13 286 250.00 | 14 892 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 000.00 | 766 000.00 | | 766 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
DH Report à nouveau | -349 603.00 | -355 368.00 | | -349 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | 5 764.00 | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 518 901.00 | 509 661.00 | | 518 901.00 |
DP Provisions pour risques | 50 608.00 | 1 106.00 | | 50 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 608.00 | 1 106.00 | | 50 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 191.00 | 129 139.00 | | 146 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 429.00 | 28 512.00 | | 36 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 709 915.00 | 8 774 602.00 | | 10 709 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 674.00 | 1 582 023.00 | | 1 752 674.00 |
EA Autres dettes | 70 111.00 | 50 323.00 | | 70 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 715 323.00 | 10 566 601.00 | | 12 715 323.00 |
ED (V) | 1 417.00 | 7 099.00 | | 1 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 286 250.00 | 11 084 468.00 | | 13 286 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 607 411.00 | 10 449 501.00 | | 12 607 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 885.00 | 43 610.00 | 1 056 496.00 | 1 012 885.00 |
FG Production vendue services | 14 995 748.00 | 27 028 626.00 | 42 024 374.00 | 14 995 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 008 633.00 | 27 072 237.00 | 43 080 871.00 | 16 008 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 180 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 558 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 457 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 9 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 123 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 862.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 55 374.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 159.00 | 35 496.00 | | 16 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 14 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 159.00 | 49 496.00 | | 20 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 386.00 | 4 242.00 | | 17 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | 11 061.00 | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 391.00 | 15 303.00 | | 60 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 231.00 | 34 192.00 | | -40 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 204 316.00 | 39 247 452.00 | | 43 204 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 195 077.00 | 39 241 687.00 | | 43 195 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 239.00 | 5 764.00 | | 9 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 500.00 | 15 831.00 | | 35 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 125.00 | | 175 549.00 | 1 764 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 308.00 | 1 880 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 308.00 | 1 428 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 220.00 | | 3 500.00 | 444 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 304.00 | | 172 049.00 | 1 315 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 228.00 | 78 818.00 | 29 805.00 | 1 464 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 980.00 | 17 102.00 | | 311 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 248.00 | 61 715.00 | 29 805.00 | 1 152 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106.00 | 50 608.00 | 1 106.00 | 1 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 201.00 | | 175.00 | 15 201.00 |
6T Sur comptes clients | 77 169.00 | 3 011.00 | 2 307.00 | 77 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 370.00 | 3 011.00 | 2 482.00 | 92 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 477.00 | 53 620.00 | 3 588.00 | 93 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 011.00 | 2 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 801.00 | 1 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 709 915.00 | 10 709 915.00 | | 10 709 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 494.00 | 402 494.00 | | 402 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 509.00 | 345 509.00 | | 345 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 687 348.00 | 7 687 348.00 | | 7 687 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
VB T. V. A. | 1 487 386.00 | 1 487 386.00 | | 1 487 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 641.00 | 40 158.00 | 71 482.00 | 111 641.00 |
VI Groupe et associés | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 630.00 | 1 006 630.00 | | 1 006 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 486.00 | 104 486.00 | | 104 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 401 437.00 | 10 401 437.00 | | 10 401 437.00 |
VW T.V.A. | 917 627.00 | 917 627.00 | | 917 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 678 893.00 | 12 607 411.00 | 71 482.00 | 12 678 893.00 |