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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 119 273.00 | 17 479.00 | 101 795.00 | 119 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906.00 | 3 473.00 | 433.00 | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 803.00 | 177 551.00 | 109 253.00 | 286 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 164.00 | 198 502.00 | 216 662.00 | 415 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 935.00 | 31 241.00 | 559 694.00 | 590 935.00 |
BZ Autres créances | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 867.00 | 31 241.00 | 758 626.00 | 789 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 031.00 | 229 743.00 | 975 288.00 | 1 205 031.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 832.00 | 142 329.00 | | 171 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 879.00 | 29 503.00 | | 239 879.00 |
DL TOTAL (I) | 444 712.00 | 204 832.00 | | 444 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 108.00 | 52 868.00 | | 94 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | 3 124.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 162.00 | 212 173.00 | | 211 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 880.00 | 97 389.00 | | 172 880.00 |
EA Autres dettes | 49 154.00 | 37 325.00 | | 49 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 145.00 | 590.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 576.00 | 504 136.00 | | 530 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 288.00 | 708 969.00 | | 975 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 202.00 | 366 513.00 | | 469 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 554.00 | | 95 186.00 | 351 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 576.00 | 415 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 408.00 | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 167.00 | 409 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 964.00 | | 95 186.00 | 341 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 197.00 | 37 881.00 | 31 576.00 | 192 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 788.00 | 37 881.00 | 27 167.00 | 187 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 049.00 | 31 241.00 | 10 049.00 | 10 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 049.00 | 31 241.00 | 10 049.00 | 10 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 049.00 | 31 241.00 | 10 049.00 | 10 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 241.00 | 10 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 162.00 | 211 162.00 | | 211 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 551 970.00 | 551 970.00 | | 551 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 064.00 | 32 690.00 | 61 374.00 | 94 064.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 834.00 | 639 582.00 | 252.00 | 639 834.00 |
VW T.V.A. | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 116.00 | 468 742.00 | 61 374.00 | 530 116.00 |