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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 284.00 | 37 159.00 | 4 125.00 | 41 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 135.00 | 16 726.00 | 409.00 | 17 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 919.00 | 53 885.00 | 6 034.00 | 59 919.00 |
BT Marchandises | 504 997.00 | 152 005.00 | 352 992.00 | 504 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
BZ Autres créances | 70 591.00 | 41 742.00 | 28 849.00 | 70 591.00 |
CF Disponibilités | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 726.00 | 193 747.00 | 466 979.00 | 660 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 645.00 | 247 632.00 | 473 013.00 | 720 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 804.00 | | | -314 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 624.00 | | | 247 624.00 |
DL TOTAL (I) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DP Provisions pour risques | 280.00 | | | 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 280.00 | | | 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 371.00 | | | 79 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 524.00 | | | 329 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 913.00 | | | 462 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 013.00 | | | 473 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 913.00 | | | 462 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 072.00 | | 909 072.00 | 909 072.00 |
FG Production vendue services | 101 819.00 | | 101 819.00 | 101 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 891.00 | | 1 010 891.00 | 1 010 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 553.00 | | | 367 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 553.00 | | | 367 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 322.00 | | | 357 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 569.00 | | | 1 468 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 945.00 | | | 1 220 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 624.00 | | | 247 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 302.00 | | | 257 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 414.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 383.00 | 59 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 325.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 644.00 | 58 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 063.00 | | | 250 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 386.00 | 1 879.00 | 193 380.00 | 245 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 061.00 | 1 879.00 | 190 055.00 | 242 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 009.00 | 280.00 | 13 009.00 | 13 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 201.00 | 152 005.00 | 76 201.00 | 76 201.00 |
6T Sur comptes clients | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 366.00 | 152 005.00 | 76 624.00 | 118 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 375.00 | 152 285.00 | 89 633.00 | 131 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 285.00 | 89 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 524.00 | 329 524.00 | | 329 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
VB T. V. A. | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 652.00 | 112 652.00 | | 112 652.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 913.00 | 462 913.00 | | 462 913.00 |