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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 830.00 | | 213 830.00 | 213 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 890.00 | 152 310.00 | 518 580.00 | 670 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 888.00 | 188 385.00 | 753 503.00 | 941 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 826 608.00 | 340 695.00 | 1 485 912.00 | 1 826 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 938.00 | 39 767.00 | 798 171.00 | 837 938.00 |
BZ Autres créances | 154 086.00 | | 154 086.00 | 154 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CF Disponibilités | 1 024 227.00 | | 1 024 227.00 | 1 024 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 365.00 | 39 767.00 | 2 039 598.00 | 2 079 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 973.00 | 380 463.00 | 3 525 510.00 | 3 905 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 754.00 | 152 754.00 | | 152 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 188 592.00 | 188 592.00 | | 188 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 213.00 | 112 717.00 | | 133 213.00 |
DL TOTAL (I) | 489 834.00 | 469 338.00 | | 489 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 929.00 | 1 192 585.00 | | 1 110 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 808.00 | 453 137.00 | | 580 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 773.00 | 219 587.00 | | 261 773.00 |
EA Autres dettes | 31 624.00 | 54 239.00 | | 31 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 542.00 | 988 799.00 | | 1 050 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 677.00 | 2 908 347.00 | | 3 035 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 510.00 | 3 377 685.00 | | 3 525 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 315.00 | | 22 052.00 | 1 819 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 413.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 760.00 | 1 826 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 941 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 131.00 | | 5 589.00 | 879 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 772.00 | | 16 463.00 | 926 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 800.00 | 124 242.00 | 1 347.00 | 217 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 844.00 | 45 466.00 | | 106 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 956.00 | 78 776.00 | 1 347.00 | 110 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 808.00 | 580 808.00 | | 580 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 542.00 | 1 050 542.00 | | 1 050 542.00 |
UX Autres créances clients | 837 938.00 | 837 938.00 | | 837 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
VC Groupe et associés | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 929.00 | 83 692.00 | 343 455.00 | 1 110 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 242.00 | 1 004 242.00 | | 1 004 242.00 |
VW T.V.A. | 159 452.00 | 159 452.00 | | 159 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 677.00 | 2 008 440.00 | 343 455.00 | 3 035 677.00 |