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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 198 233.00 | 14 516 557.00 | 3 681 676.00 | 18 198 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 266 184.00 | | 266 184.00 | 266 184.00 |
CF Disponibilités | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 064.00 | | 319 064.00 | 319 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 517 297.00 | 14 516 557.00 | 4 000 740.00 | 18 517 297.00 |
CU Autres participations | 18 198 233.00 | 14 516 557.00 | 3 681 676.00 | 18 198 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 231 384.00 | 5 231 384.00 | | 5 231 384.00 |
DH Report à nouveau | -3 970 868.00 | -3 746 194.00 | | -3 970 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 980 372.00 | -224 674.00 | | -1 980 372.00 |
DL TOTAL (I) | -677 945.00 | 1 302 427.00 | | -677 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482 378.00 | 2 338 238.00 | | 2 482 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 484 811.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 076.00 | 4 000.00 | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 685.00 | 4 997 050.00 | | 4 678 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 740.00 | 6 299 476.00 | | 4 000 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 707.00 | 4 997 050.00 | | 959 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 482 378.00 | | | 2 482 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -384 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -384 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 271 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 002 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 935.00 | -450.00 | | 21 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 696.00 | 39 179.00 | | 38 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 068.00 | 263 853.00 | | 2 019 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 980 372.00 | -224 674.00 | | -1 980 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 169 081.00 | | 107 554.00 | 18 169 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 402.00 | 18 198 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 402.00 | 18 198 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 169 081.00 | | 107 554.00 | 18 169 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 249 410.00 | 2 271 241.00 | 4 094.00 | 12 249 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 249 410.00 | 2 271 241.00 | 4 094.00 | 12 249 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 271 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 548 978.00 | | 1 548 978.00 | 1 548 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VC Groupe et associés | 238 944.00 | 238 944.00 | | 238 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 933 400.00 | 933 400.00 | | 933 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 184.00 | 290 184.00 | | 290 184.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 685.00 | 959 707.00 | 1 548 978.00 | 4 678 685.00 |