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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AP Constructions | 646 659.00 | 643 469.00 | 3 190.00 | 646 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 840.00 | 601 840.00 | | 601 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 891.00 | 910 371.00 | 520.00 | 910 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 326.00 | 2 159 768.00 | 79 558.00 | 2 239 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 685.00 | 22 813.00 | 140 871.00 | 163 685.00 |
BZ Autres créances | 563 834.00 | | 563 834.00 | 563 834.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 373.00 | | 113 373.00 | 113 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 200.00 | 22 813.00 | 819 387.00 | 842 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 526.00 | 2 182 581.00 | 898 945.00 | 3 081 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
DH Report à nouveau | -255 469.00 | -279 599.00 | | -255 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 686.00 | 24 130.00 | | 27 686.00 |
DL TOTAL (I) | -168 796.00 | -196 482.00 | | -168 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 461.00 | 45 823.00 | | 148 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 920.00 | 13 652.00 | | 5 920.00 |
EA Autres dettes | 911 737.00 | 877 301.00 | | 911 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 741.00 | 938 397.00 | | 1 067 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 945.00 | 741 915.00 | | 898 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 741.00 | 938 397.00 | | 1 067 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 681.00 | | 629 681.00 | 629 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 681.00 | | 629 681.00 | 629 681.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 10 000.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 10 000.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 873.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 1 873.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 8 127.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 920.00 | 649 088.00 | | 635 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 234.00 | 624 959.00 | | 608 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 686.00 | 24 130.00 | | 27 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 376.00 | | | 2 239 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 75 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 239 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 159 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 390.00 | | | 2 159 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 522.00 | 3 246.00 | | 2 156 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 434.00 | 3 246.00 | | 2 152 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 461.00 | 148 461.00 | | 148 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 231.00 | 976 231.00 | | 976 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 685.00 | 163 685.00 | | 163 685.00 |
VB T. V. A. | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VC Groupe et associés | 535 722.00 | 535 722.00 | | 535 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 373.00 | 113 373.00 | | 113 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 891.00 | 915 891.00 | | 915 891.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 741.00 | 1 067 741.00 | | 1 067 741.00 |