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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 383.00 | 1 597 479.00 | 411 904.00 | 2 009 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 872.00 | 341 046.00 | 73 826.00 | 414 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
AX Avances et acomptes | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 904 860.00 | | 2 904 860.00 | 2 904 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 345 496.00 | | 345 496.00 | 345 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 289.00 | 1 967 278.00 | 3 927 010.00 | 5 894 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 988.00 | | 1 065 988.00 | 1 065 988.00 |
BZ Autres créances | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
CF Disponibilités | 1 364 805.00 | | 1 364 805.00 | 1 364 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 370.00 | | 2 510 370.00 | 2 510 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 659.00 | 1 967 278.00 | 6 437 381.00 | 8 404 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 496.00 | | | 274 496.00 |
CU Autres participations | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 602 449.00 | 4 199 081.00 | | 4 602 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 940.00 | 413 368.00 | | 513 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 152.00 | 5 396.00 | | 21 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 687 541.00 | 5 167 844.00 | | 5 687 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 389.00 | 154 503.00 | | 159 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 466.00 | 89 449.00 | | 94 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 930.00 | 332 929.00 | | 477 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 000.00 | | 18 055.00 |
EA Autres dettes | | 51 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 840.00 | 646 325.00 | | 749 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 381.00 | 5 814 170.00 | | 6 437 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 840.00 | 646 325.00 | | 749 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 375.00 | | 1 670 375.00 | 1 670 375.00 |
FG Production vendue services | 3 321 846.00 | | 3 321 846.00 | 3 321 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 221.00 | | 4 992 221.00 | 4 992 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 022.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 170.00 | 55 193.00 | | 15 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 943.00 | 37 849.00 | | 8 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 943.00 | 37 849.00 | | 8 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 779.00 | 6 128.00 | | 5 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 779.00 | 6 128.00 | | 5 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | 31 721.00 | | 3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 752.00 | 113 525.00 | | 154 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 862.00 | 5 078 165.00 | | 5 582 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 922.00 | 4 664 797.00 | | 5 068 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 940.00 | 413 368.00 | | 513 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 811 967.00 | | 538 311.00 | 5 811 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 272.00 | 3 321 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 989.00 | 5 894 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 717.00 | 2 544 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 886.00 | | 374 020.00 | 2 229 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553 327.00 | | 164 291.00 | 3 553 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 943.00 | 196 022.00 | 38 687.00 | 1 809 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 190.00 | 196 022.00 | 38 687.00 | 1 781 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 466.00 | 94 466.00 | | 94 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 981.00 | 152 981.00 | | 152 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 904 860.00 | | 2 904 860.00 | 2 904 860.00 |
UP Prêts | 345 496.00 | 273 496.00 | 72 000.00 | 345 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 988.00 | 1 065 988.00 | | 1 065 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
VI Groupe et associés | 159 389.00 | 159 389.00 | | 159 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 921.00 | 1 420 061.00 | 2 976 860.00 | 4 396 921.00 |
VW T.V.A. | 180 284.00 | 180 284.00 | | 180 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 840.00 | 749 840.00 | | 749 840.00 |