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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 602.00 | 14 696.00 | 1 906.00 | 16 602.00 |
BF Prêts | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 823.00 | 21 477.00 | 1 121 346.00 | 1 142 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 805.00 | | 155 805.00 | 155 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 107.00 | | 161 107.00 | 161 107.00 |
CF Disponibilités | 855 082.00 | | 855 082.00 | 855 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 550.00 | | 1 188 550.00 | 1 188 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 373.00 | 21 477.00 | 2 309 896.00 | 2 331 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 463 086.00 | 2 463 086.00 | | 2 463 086.00 |
DH Report à nouveau | -78 372.00 | 24 041.00 | | -78 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 617.00 | -102 414.00 | | -118 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 096.00 | 2 395 713.00 | | 2 277 096.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | 1 200.00 | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | 1 200.00 | | 9 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 570.00 | 14 225.00 | | 11 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 26 001.00 | | 10 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842.00 | 3 009.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 600.00 | 43 235.00 | | 23 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 896.00 | 2 440 148.00 | | 2 309 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FQ Autres produits | | | 76 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 726.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 752.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 010.00 | | | -29 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 005.00 | 126 076.00 | | 117 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 622.00 | 228 490.00 | | 235 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 617.00 | -102 414.00 | | -118 617.00 |