| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AN Terrains | 189 023.00 | 118 889.00 | 70 135.00 | 189 023.00 |
AP Constructions | 184 752.00 | 182 473.00 | 2 279.00 | 184 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 944.00 | 119 282.00 | 38 662.00 | 157 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 190.00 | 124 174.00 | 37 016.00 | 161 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 735.00 | 545 728.00 | 149 007.00 | 694 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 072.00 | | 2 377 072.00 | 2 377 072.00 |
BZ Autres créances | 1 433 333.00 | | 1 433 333.00 | 1 433 333.00 |
CF Disponibilités | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 608.00 | | 3 859 608.00 | 3 859 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 343.00 | 545 728.00 | 4 008 615.00 | 4 554 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 176 484.00 | | |
DG Autres réserves | 176 484.00 | | | 176 484.00 |
DH Report à nouveau | -219 766.00 | | | -219 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 429.00 | -219 766.00 | | 26 429.00 |
DL TOTAL (I) | 621 148.00 | 594 719.00 | | 621 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 136.00 | 79 136.00 | | 79 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 280.00 | 1 371 534.00 | | 1 847 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 763.00 | 1 515 134.00 | | 1 421 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 931.00 | | |
EA Autres dettes | 39 289.00 | 28 146.00 | | 39 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 331.00 | 3 163 770.00 | | 3 308 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 615.00 | 3 837 625.00 | | 4 008 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 012 930.00 | | 18 012 930.00 | 18 012 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 012 930.00 | | 18 012 930.00 | 18 012 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 385 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 825 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 819 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 361 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156 496.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 32 035.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 32 035.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 154 211.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 389 516.00 | 17 801 907.00 | | 18 389 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 363 088.00 | 18 021 673.00 | | 18 363 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 429.00 | -219 766.00 | | 26 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 363.00 | | 14 372.00 | 684 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 694 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 537.00 | | 14 372.00 | 678 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 611.00 | 34 117.00 | | 511 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 700.00 | 34 117.00 | | 510 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 280.00 | 1 847 280.00 | | 1 847 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 669.00 | 557 669.00 | | 557 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 238.00 | 370 238.00 | | 370 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 072.00 | 2 377 072.00 | | 2 377 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 232 226.00 | 232 226.00 | | 232 226.00 |
VC Groupe et associés | 799 209.00 | 799 209.00 | | 799 209.00 |
VP Divers | 320 210.00 | 320 210.00 | | 320 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 581.00 | 3 810 666.00 | 915.00 | 3 811 581.00 |
VW T.V.A. | 481 578.00 | 481 578.00 | | 481 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 331.00 | 3 308 331.00 | | 3 308 331.00 |