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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 593.00 | 315 301.00 | 38 292.00 | 353 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 723.00 | 1 158 975.00 | 435 747.00 | 1 594 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 975.00 | 361 691.00 | 59 283.00 | 420 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248 100.00 | | 248 100.00 | 248 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 040.00 | 1 842 142.00 | 794 898.00 | 2 637 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 087.00 | 357 149.00 | 1 104 937.00 | 1 462 087.00 |
BZ Autres créances | 189 107.00 | | 189 107.00 | 189 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 2 790 028.00 | | 2 790 028.00 | 2 790 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 388.00 | 357 149.00 | 5 159 239.00 | 5 516 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 153 429.00 | 2 199 292.00 | 5 954 137.00 | 8 153 429.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 673.00 | | | 128 673.00 |
DH Report à nouveau | 4 015 196.00 | | | 4 015 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 204.00 | | | -39 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 843.00 | | | 4 214 843.00 |
DN Avances conditionnées | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
DO TOTAL (II) | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
DP Provisions pour risques | 277 148.00 | | | 277 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 148.00 | | | 277 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 385.00 | | | 924 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 245.00 | | | 433 245.00 |
EA Autres dettes | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 473.00 | | | 1 385 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 137.00 | | | 5 954 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 083.00 | | | 1 379 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 566 792.00 | | 6 566 792.00 | 6 566 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 792.00 | | 6 566 792.00 | 6 566 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 012.00 | |
GE Autres charges | | | 83 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 799.00 | | | 6 812 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 003.00 | | | 6 852 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 204.00 | | | -39 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 487.00 | | 124 553.00 | 2 512 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 637 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 021 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 593.00 | | | 353 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 319.00 | | 124 553.00 | 1 897 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 574.00 | | | 261 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 146.00 | 187 822.00 | | 1 648 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 019.00 | 27 282.00 | | 288 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 126.00 | 160 540.00 | | 1 360 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 954.00 | 29 194.00 | | 247 954.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
6T Sur comptes clients | 319 940.00 | 75 012.00 | 37 803.00 | 319 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 114.00 | 75 012.00 | 37 803.00 | 326 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 069.00 | 104 206.00 | 37 803.00 | 574 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 012.00 | 37 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 385.00 | 924 385.00 | | 924 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 004.00 | 157 004.00 | | 157 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 238.00 | 1 024 238.00 | | 1 024 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 848.00 | 437 848.00 | | 437 848.00 |
VB T. V. A. | 110 058.00 | 110 058.00 | | 110 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 171.00 | 1 717 221.00 | 11 949.00 | 1 729 171.00 |
VW T.V.A. | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 083.00 | 1 379 083.00 | | 1 379 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 729.00 | | | 123 729.00 |
ST Autres comptes | 708 921.00 | | | 708 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 487.00 | | | 318 487.00 |
YT Sous‐traitance | 2 994 756.00 | | | 2 994 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 972.00 | | | 551 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 217.00 | | | 548 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 194 045.00 | | | 4 194 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |