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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
AP Constructions | 90 045.00 | 39 303.00 | 50 742.00 | 90 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 607.00 | 1 776 527.00 | 602 081.00 | 2 378 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 722.00 | 123 517.00 | 48 204.00 | 171 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 862.00 | 1 939 348.00 | 807 515.00 | 2 746 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 841.00 | | 138 841.00 | 138 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 413.00 | 33 367.00 | 478 046.00 | 511 413.00 |
BZ Autres créances | 525 900.00 | | 525 900.00 | 525 900.00 |
CF Disponibilités | 354 031.00 | | 354 031.00 | 354 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 628.00 | 33 367.00 | 1 515 262.00 | 1 548 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 491.00 | 1 972 714.00 | 2 322 777.00 | 4 295 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
DG Autres réserves | 606 816.00 | 603 535.00 | | 606 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 637.00 | 203 281.00 | | 195 637.00 |
DL TOTAL (I) | 958 650.00 | 963 013.00 | | 958 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 234.00 | 231 393.00 | | 470 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 950.00 | 265 200.00 | | 423 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 007.00 | 232 451.00 | | 216 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 992.00 | | |
EA Autres dettes | 253 936.00 | 2 079.00 | | 253 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 127.00 | 736 115.00 | | 1 364 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 777.00 | 1 719 128.00 | | 2 322 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 429.00 | 590 740.00 | | 1 071 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 126.00 | | 589 019.00 | 2 157 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 640 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 626.00 | | 519 749.00 | 2 120 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | 6 490.00 | 36 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 208.00 | 134 139.00 | | 1 805 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 208.00 | 134 139.00 | | 1 805 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 432.00 | 1 137.00 | 4 202.00 | 36 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 432.00 | 1 137.00 | 4 202.00 | 36 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 432.00 | 1 137.00 | 24 202.00 | 56 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | 4 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 950.00 | 423 950.00 | | 423 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 936.00 | 253 936.00 | | 253 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
UX Autres créances clients | 466 804.00 | 466 804.00 | | 466 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
VB T. V. A. | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VC Groupe et associés | 372 294.00 | 372 294.00 | | 372 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 619.00 | 406 892.00 | 40 336.00 | 469 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 502.00 | | | 609 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 670.00 | | | 370 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 724.00 | 1 011 147.00 | 86 577.00 | 1 097 724.00 |
VW T.V.A. | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 127.00 | 1 301 400.00 | 40 336.00 | 1 364 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |