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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AP Constructions | 109 003.00 | 106 964.00 | 2 039.00 | 109 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 716.00 | 1 398.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 424.00 | 22 995.00 | 24 428.00 | 47 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 103.00 | 131 726.00 | 570 376.00 | 702 103.00 |
BT Marchandises | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 699.00 | | 353 699.00 | 353 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 946.00 | | 474 946.00 | 474 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 049.00 | 131 726.00 | 1 045 322.00 | 1 177 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 242 815.00 | 125 097.00 | | 242 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 440.00 | 147 718.00 | | 166 440.00 |
DL TOTAL (I) | 904 256.00 | 737 815.00 | | 904 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 15.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 612.00 | 95 558.00 | | 110 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 407.00 | 72 528.00 | | 30 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 066.00 | 168 102.00 | | 141 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 322.00 | 905 917.00 | | 1 045 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 066.00 | 168 102.00 | | 141 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |