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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 202.00 | 99 635.00 | 7 567.00 | 107 202.00 |
AH Fonds commercial | 2 413 093.00 | | 2 413 093.00 | 2 413 093.00 |
AN Terrains | 1 309 270.00 | 743 140.00 | 566 129.00 | 1 309 270.00 |
AP Constructions | 2 781 414.00 | 2 007 820.00 | 773 595.00 | 2 781 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017 723.00 | 2 346 922.00 | 670 801.00 | 3 017 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705 364.00 | 1 983 244.00 | 722 120.00 | 2 705 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 032.00 | | 840 032.00 | 840 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239 670.00 | | 1 239 670.00 | 1 239 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 468 260.00 | 7 180 761.00 | 9 287 499.00 | 16 468 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
BT Marchandises | 5 208 530.00 | 64 556.00 | 5 143 974.00 | 5 208 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 679 035.00 | 916 152.00 | 13 762 883.00 | 14 679 035.00 |
BZ Autres créances | 379 538.00 | | 379 538.00 | 379 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360 000.00 | | 4 360 000.00 | 4 360 000.00 |
CF Disponibilités | 3 780 173.00 | | 3 780 173.00 | 3 780 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 566 088.00 | 980 708.00 | 27 585 380.00 | 28 566 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 034 348.00 | 8 161 469.00 | 36 872 879.00 | 45 034 348.00 |
CU Autres participations | 2 052 154.00 | | 2 052 154.00 | 2 052 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 960 192.00 | 4 330 120.00 | | 4 960 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303 252.00 | 930 072.00 | | 2 303 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 192.00 | 95 374.00 | | 80 192.00 |
DK Provisions réglementées | 246 528.00 | 245 393.00 | | 246 528.00 |
DL TOTAL (I) | 7 810 165.00 | 5 820 960.00 | | 7 810 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 948 567.00 | 18 751 982.00 | | 23 948 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 204.00 | 250 995.00 | | 631 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 163.00 | 273 878.00 | | 35 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 088.00 | 2 309 476.00 | | 2 782 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 355.00 | 865 863.00 | | 1 660 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 062 715.00 | 22 457 532.00 | | 29 062 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 872 879.00 | 28 278 491.00 | | 36 872 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 964 762.00 | 17 986 004.00 | | 24 964 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 700 000.00 | 13 150 000.00 | | 18 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 859 501.00 | | 77 859 501.00 | 77 859 501.00 |
FG Production vendue services | 1 340 278.00 | | 1 340 278.00 | 1 340 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 199 779.00 | | 79 199 779.00 | 79 199 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 475 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 468 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 419.00 | |
GE Autres charges | | | 101 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 759 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 715 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 359 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 950 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 259 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 382.00 | 129 032.00 | | 17 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 794.00 | 15 150.00 | | 15 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 176.00 | 190 788.00 | | 33 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 22.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 019.00 | 37 061.00 | | 17 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 157.00 | 153 727.00 | | 16 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 215.00 | | | 131 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 993.00 | 365 840.00 | | 840 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 163 126.00 | 53 411 458.00 | | 81 163 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 859 874.00 | 52 481 386.00 | | 78 859 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303 252.00 | 930 072.00 | | 2 303 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 685.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 525 429.00 | 677 110.00 | 21 778.00 | 6 525 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 867.00 | 2 768.00 | | 96 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 428 562.00 | 674 342.00 | 21 778.00 | 6 428 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 288.00 | 64 556.00 | 38 288.00 | 38 288.00 |
6T Sur comptes clients | 789 695.00 | 303 863.00 | 177 406.00 | 789 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 984.00 | 368 419.00 | 215 694.00 | 827 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 984.00 | 368 419.00 | 215 694.00 | 827 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 204.00 | 631 204.00 | | 631 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 088.00 | 2 782 088.00 | | 2 782 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660 355.00 | 1 660 355.00 | | 1 660 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079 702.00 | | 2 079 702.00 | 2 079 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 948 567.00 | 19 850 614.00 | 2 709 255.00 | 23 948 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 139 071.00 | 15 139 071.00 | | 15 139 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 218 773.00 | 15 139 071.00 | 2 079 702.00 | 17 218 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 027 552.00 | 24 929 599.00 | 2 709 255.00 | 29 027 552.00 |