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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 833.00 | 19 228.00 | 4 605.00 | 23 833.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 855.00 | 591 803.00 | 103 052.00 | 694 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 833.00 | 291 753.00 | 105 079.00 | 396 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BF Prêts | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 075.00 | 903 534.00 | 280 541.00 | 1 184 075.00 |
BN En cours de production de biens | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 382.00 | 3 365.00 | 2 115 017.00 | 2 118 382.00 |
BZ Autres créances | 161 867.00 | | 161 867.00 | 161 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 436 613.00 | | 1 436 613.00 | 1 436 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 037.00 | | 251 037.00 | 251 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 348.00 | 3 365.00 | 4 266 983.00 | 4 270 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 423.00 | 906 899.00 | 4 547 524.00 | 5 454 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 163.00 | 1 697 719.00 | | 1 571 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 225.00 | 120 943.00 | | 150 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 388.00 | 2 038 663.00 | | 1 941 388.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 975.00 | 556 971.00 | | 819 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 038.00 | 571 044.00 | | 813 038.00 |
EA Autres dettes | 10 741.00 | 35 106.00 | | 10 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 530.00 | 415 393.00 | | 657 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 637.00 | 1 878 514.00 | | 2 602 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 524.00 | 3 920 677.00 | | 4 547 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 306.00 | 1 578 514.00 | | 2 338 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 530 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 636 850.00 | |
FM Production stockée | | | 1 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 755 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 512 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | 9 751.00 | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 365.00 | 9 751.00 | | 33 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | 90.00 | | 3 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 724.00 | 20 623.00 | | 29 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 056.00 | 20 713.00 | | 33 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | -10 962.00 | | 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 578.00 | -7 920.00 | | 68 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791 316.00 | 6 198 894.00 | | 8 791 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 641 091.00 | 6 077 951.00 | | 8 641 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 225.00 | 120 943.00 | | 150 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 398.00 | | 108 866.00 | 1 214 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 701.00 | 27 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 190.00 | 1 184 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 63 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 289.00 | 1 091 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 553.00 | | 4 480.00 | 61 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 591.00 | | 98 386.00 | 1 115 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 505.00 | | 6 000.00 | 36 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 426.00 | 102 607.00 | 92 499.00 | 893 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 044.00 | 3 185.00 | 1.00 | 16 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 632.00 | 99 422.00 | 92 498.00 | 876 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 975.00 | 819 975.00 | | 819 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 043.00 | 174 043.00 | | 174 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 847.00 | 164 847.00 | | 164 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657 530.00 | 657 530.00 | | 657 530.00 |
UP Prêts | 16 426.00 | 6 306.00 | 10 120.00 | 16 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 344.00 | 2 114 344.00 | | 2 114 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 137 873.00 | 137 873.00 | | 137 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 023.00 | 262 977.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 037.00 | 251 037.00 | | 251 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 970.00 | 2 537 592.00 | 11 378.00 | 2 548 970.00 |
VW T.V.A. | 378 647.00 | 378 647.00 | | 378 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 284.00 | 2 338 306.00 | 262 977.00 | 2 601 284.00 |