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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 682.00 | 109 506.00 | 176.00 | 109 682.00 |
AH Fonds commercial | 2 262 568.00 | | 2 262 568.00 | 2 262 568.00 |
AP Constructions | 377 039.00 | 376 011.00 | 1 028.00 | 377 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 856.00 | 316 036.00 | 2 819.00 | 318 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 851.00 | 260 630.00 | 35 220.00 | 295 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 285.00 | 1 062 184.00 | 2 360 101.00 | 3 422 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246 931.00 | | 2 246 931.00 | 2 246 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025 606.00 | 252 738.00 | 4 772 868.00 | 5 025 606.00 |
BZ Autres créances | 401 644.00 | | 401 644.00 | 401 644.00 |
CF Disponibilités | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 991.00 | 252 738.00 | 7 460 252.00 | 7 712 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 276.00 | 1 314 922.00 | 9 820 354.00 | 11 135 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
DG Autres réserves | 2 517 362.00 | 2 517 362.00 | | 2 517 362.00 |
DH Report à nouveau | -508 554.00 | 73 977.00 | | -508 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 291 956.00 | -582 531.00 | | -2 291 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 015.00 | 4 079 971.00 | | 1 788 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 791.00 | 608 673.00 | | 319 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 792.00 | 890 549.00 | | 1 166 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 484.00 | 2 662 366.00 | | 3 694 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 611.00 | 3 373 491.00 | | 2 817 611.00 |
EA Autres dettes | 33 658.00 | 51 193.00 | | 33 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 032 338.00 | 7 586 273.00 | | 8 032 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 820 354.00 | 11 666 245.00 | | 9 820 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 032 338.00 | 7 586 273.00 | | 8 032 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 791.00 | 608 673.00 | | 319 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
FG Production vendue services | 20 648 054.00 | | 20 648 054.00 | 20 648 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 657 284.00 | | 20 657 284.00 | 20 657 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 822 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 055 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 788 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 688.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 111 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 289 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 408 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 310.00 | 50 003.00 | | 128 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 844.00 | 41 833.00 | | 12 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 155.00 | 91 836.00 | | 141 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 313.00 | 79 394.00 | | 24 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 337.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 633.00 | 79 732.00 | | 24 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 522.00 | 12 104.00 | | 116 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 963 182.00 | 18 545 835.00 | | 20 963 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 255 138.00 | 19 128 366.00 | | 23 255 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 291 956.00 | -582 531.00 | | -2 291 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 687.00 | 131 086.00 | | 137 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 315.00 | | 6 648.00 | 3 428 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 989.00 | 58 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 678.00 | 3 422 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 372 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 991 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371 803.00 | | 448.00 | 2 371 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 234.00 | | 6 200.00 | 986 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 864.00 | 25 688.00 | 369.00 | 1 036 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 804.00 | 11 702.00 | | 97 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 060.00 | 13 986.00 | 369.00 | 939 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 484.00 | 3 694 484.00 | | 3 694 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 965.00 | 328 965.00 | | 328 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 016.00 | 640 016.00 | | 640 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 722 680.00 | | | 4 722 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 926.00 | | | 302 926.00 |
VB T. V. A. | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
VC Groupe et associés | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 791.00 | 319 791.00 | | 319 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 792.00 | 1 166 792.00 | | 1 166 792.00 |
VP Divers | 240 523.00 | | | 240 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 830.00 | 225 830.00 | | 225 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 505 906.00 | 5 505 906.00 | | 5 505 906.00 |
VW T.V.A. | 1 622 799.00 | 1 622 799.00 | | 1 622 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 338.00 | 8 032 338.00 | | 8 032 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |