| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 594.00 | 14 225.00 | 2 369.00 | 16 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 886.00 | 55 923.00 | 4 963.00 | 60 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 945.00 | 72 297.00 | 9 648.00 | 81 945.00 |
BP En cours de production de services | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 163.00 | | 235 163.00 | 235 163.00 |
BZ Autres créances | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CF Disponibilités | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 855.00 | | 299 855.00 | 299 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 801.00 | 72 297.00 | 309 503.00 | 381 801.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 871.00 | 60 457.00 | | -1 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 742.00 | -62 328.00 | | 47 742.00 |
DL TOTAL (I) | 67 871.00 | 20 129.00 | | 67 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 426.00 | 53 491.00 | | 23 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 876.00 | 40 246.00 | | 73 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 493.00 | 75 858.00 | | 135 493.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 10 447.00 | | 8 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 631.00 | 181 542.00 | | 241 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 503.00 | 201 671.00 | | 309 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 679.00 | | 1 004 679.00 | 1 004 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 679.00 | | 1 004 679.00 | 1 004 679.00 |
FM Production stockée | | | -16 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 53.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 561.00 | 624 323.00 | | 989 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 818.00 | 686 651.00 | | 941 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 742.00 | -62 328.00 | | 47 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 207.00 | | 2 739.00 | 79 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 743.00 | | 2 739.00 | 74 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 289.00 | 7 009.00 | | 65 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 273.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 413.00 | 6 736.00 | | 63 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 235 164.00 | | | 235 164.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 106.00 | 5 949.00 | 2 157.00 | 8 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 166.00 | 252 186.00 | 1 979.00 | 254 166.00 |
VW T.V.A. | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 632.00 | 239 475.00 | 2 157.00 | 241 632.00 |