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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 595.00 | 35 595.00 | 20 000.00 | 55 595.00 |
AH Fonds commercial | 136 761.00 | | 136 761.00 | 136 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 329.00 | 34 740.00 | 2 589.00 | 37 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 400.00 | 224 536.00 | 38 863.00 | 263 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 355.00 | 294 871.00 | 198 483.00 | 493 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
BZ Autres créances | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 098.00 | | 124 098.00 | 124 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 453.00 | 294 871.00 | 322 581.00 | 617 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 240.00 | 28 220.00 | | 36 240.00 |
DL TOTAL (I) | 84 658.00 | 76 638.00 | | 84 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 168.00 | 93 533.00 | | 45 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 297.00 | 48 512.00 | | 54 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 652.00 | 25 195.00 | | 25 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 463.00 | 141 130.00 | | 109 463.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 7 575.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 923.00 | 315 945.00 | | 237 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 581.00 | 392 583.00 | | 322 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 093.00 | 270 777.00 | | 229 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 879.00 | | 6 880.00 | 519 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 404.00 | 493 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 404.00 | 300 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 356.00 | | | 192 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 252.00 | | 6 880.00 | 327 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 726.00 | 21 549.00 | 33 404.00 | 306 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 131.00 | 21 549.00 | 33 404.00 | 271 131.00 |