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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 417 227.00 | | 417 227.00 | 417 227.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 156.00 | 444.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 142.00 | 125 561.00 | 398 581.00 | 524 142.00 |
040 Immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 498.00 | 125 717.00 | 819 781.00 | 945 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
072 Créances – Autres | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 064.00 | | 217 064.00 | 217 064.00 |
110 Total général Actif | 1 162 563.00 | 125 717.00 | 1 036 845.00 | 1 162 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 815 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 762 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 319 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 117.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 811 570.00 | 351 974.00 | | 811 570.00 |
224 Production immobilisée | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 430.00 | 8 500.00 | | 83 430.00 |
230 Autres produits | 16 149.00 | 1 686.00 | | 16 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 917 707.00 | 368 835.00 | | 917 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 106.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 568.00 | -16.00 | | 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353 098.00 | 136 505.00 | | 353 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 713.00 | -2 402.00 | | -38 713.00 |
242 Autres charges externes. | 162 938.00 | 100 553.00 | | 162 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 501.00 | 3 623.00 | | 32 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 988.00 | 69 106.00 | | 246 988.00 |
252 Charges sociales | 28 163.00 | 2 432.00 | | 28 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 105.00 | 28 008.00 | | 51 105.00 |
256 Dotations aux provisions | | 112.00 | | |
262 Autres charges | 1 469.00 | 5.00 | | 1 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838 117.00 | 340 033.00 | | 838 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 590.00 | 28 802.00 | | 79 590.00 |
280 Produits financiers | 493.00 | 233.00 | | 493.00 |
294 Charges financières | 3 133.00 | 296.00 | | 3 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 1 135.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 3 973.00 | | 1 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 797.00 | 23 631.00 | | 74 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 213 344.00 | | | 213 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 047.00 | | | 183 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 762 451.00 | | | 762 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 112.00 | | | 112.00 |