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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 307.00 | 27 229.00 | 18 078.00 | 45 307.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
AN Terrains | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
AP Constructions | 129 528.00 | 74 715.00 | 54 813.00 | 129 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 479.00 | 243 177.00 | 28 302.00 | 271 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 126.00 | 37 473.00 | 15 653.00 | 53 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 050.00 | 390 216.00 | 253 834.00 | 644 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 431.00 | 72 193.00 | 167 238.00 | 239 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 998.00 | 930.00 | 367 068.00 | 367 998.00 |
BZ Autres créances | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CF Disponibilités | 430 256.00 | | 430 256.00 | 430 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 573.00 | 73 123.00 | 1 008 450.00 | 1 081 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 623.00 | 463 339.00 | 1 262 285.00 | 1 725 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
DH Report à nouveau | 423 279.00 | 406 926.00 | | 423 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 447.00 | 163 352.00 | | 246 447.00 |
DL TOTAL (I) | 770 461.00 | 671 015.00 | | 770 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 182.00 | 31 855.00 | | 35 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 182.00 | 31 855.00 | | 35 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 645.00 | 17 237.00 | | 89 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 548.00 | 942.00 | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 168.00 | 131 650.00 | | 165 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 809.00 | 106 155.00 | | 122 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 254.00 | 1 889.00 | | 25 254.00 |
EA Autres dettes | 7 262.00 | 7 227.00 | | 7 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 641.00 | 274 188.00 | | 456 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 285.00 | 977 058.00 | | 1 262 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 522.00 | 263 128.00 | | 390 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 798 744.00 | 132 249.00 | 1 930 993.00 | 1 798 744.00 |
FG Production vendue services | 27 460.00 | 45.00 | 27 505.00 | 27 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 204.00 | 132 294.00 | 1 958 498.00 | 1 826 204.00 |
FM Production stockée | | | -1 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -45 532.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 467.00 | 45 054.00 | | 96 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 457.00 | 1 788 693.00 | | 1 966 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 011.00 | 1 625 340.00 | | 1 720 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 447.00 | 163 352.00 | | 246 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 921.00 | | 154 226.00 | 502 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 096.00 | 644 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 096.00 | 485 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 954.00 | | 121 324.00 | 36 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 896.00 | | 32 902.00 | 465 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 613.00 | 22 699.00 | 13 096.00 | 380 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | 2 837.00 | | 32 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 599.00 | 19 862.00 | 13 096.00 | 348 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 855.00 | 3 327.00 | | 31 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 190.00 | | 1 997.00 | 74 190.00 |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 120.00 | | 1 997.00 | 75 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 975.00 | 3 327.00 | 1 997.00 | 106 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 327.00 | 1 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 168.00 | 165 168.00 | | 165 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 367 068.00 | 367 068.00 | | 367 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 462.00 | 23 343.00 | 66 119.00 | 89 462.00 |
VI Groupe et associés | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 928.00 | 379 898.00 | 30.00 | 379 928.00 |
VW T.V.A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 094.00 | 383 975.00 | 66 119.00 | 450 094.00 |