| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 190 149.00 | | 190 149.00 | 190 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 737.00 | 39 776.00 | 14 960.00 | 54 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 984.00 | 45 874.00 | 205 109.00 | 250 984.00 |
BZ Autres créances | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CF Disponibilités | 2 045 500.00 | | 2 045 500.00 | 2 045 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 228.00 | | 2 096 228.00 | 2 096 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 213.00 | 45 874.00 | 2 301 338.00 | 2 347 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 953.00 | | | 214 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | 241 860.00 | | | 241 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 562.00 | | | 209 562.00 |
EA Autres dettes | 1 848 748.00 | | | 1 848 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 478.00 | | | 2 059 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 338.00 | | | 2 301 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 478.00 | | | 2 059 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 032.00 | | 556 032.00 | 556 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 032.00 | | 556 032.00 | 556 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 756.00 | | | 608 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 344.00 | | | 603 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 534.00 | | 14 450.00 | 236 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 247.00 | | | 196 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 287.00 | | 14 450.00 | 40 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 914.00 | 2 960.00 | | 42 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 816.00 | 2 960.00 | | 36 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 934.00 | 158 934.00 | | 158 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848 748.00 | 1 848 748.00 | | 1 848 748.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VW T.V.A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 478.00 | 2 059 478.00 | | 2 059 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 605.00 | | | 83 605.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |