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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 611.00 | 1 880 000.00 | 3 226 612.00 | 5 106 611.00 |
BZ Autres créances | 242 073.00 | | 242 073.00 | 242 073.00 |
CF Disponibilités | 105 268.00 | | 105 268.00 | 105 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 342.00 | | 347 342.00 | 347 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 954.00 | 1 880 000.00 | 3 573 954.00 | 5 453 954.00 |
CU Autres participations | 5 101 543.00 | 1 880 000.00 | 3 221 543.00 | 5 101 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 844 454.00 | 2 844 454.00 | | 2 844 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 79 736.00 | 90 856.00 | | 79 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 839.00 | -11 119.00 | | -2 839.00 |
DK Provisions réglementées | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 113.00 | 3 274 953.00 | | 3 272 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 754.00 | 214 760.00 | | 197 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 6 335.00 | | 2 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 840.00 | 323 034.00 | | 301 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 954.00 | 3 597 988.00 | | 3 573 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840.00 | 11 120.00 | | 2 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 839.00 | -11 119.00 | | -2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 962.00 | | | 99 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 420.00 | 1 024.00 | 4 095.00 | 5 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 755.00 | 25 672.00 | 108 497.00 | 197 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 073.00 | 242 073.00 | | 242 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 073.00 | 242 073.00 | | 242 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 841.00 | 28 843.00 | 112 592.00 | 301 841.00 |