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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 078.00 | 2 378.00 | 256 700.00 | 259 078.00 |
AH Fonds commercial | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
AP Constructions | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 996.00 | 21 718.00 | 7 278.00 | 28 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 316.00 | 31 254.00 | 415 062.00 | 446 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
BZ Autres créances | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
CF Disponibilités | 179 354.00 | | 179 354.00 | 179 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 699.00 | | 309 699.00 | 309 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 015.00 | 31 254.00 | 724 761.00 | 756 015.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 417 156.00 | | | 417 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
DL TOTAL (I) | 476 545.00 | | | 476 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 527.00 | | | 231 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 215.00 | | | 248 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 761.00 | | | 724 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 215.00 | | | 248 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 721.00 | | 1 172.00 | 445 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 120 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 446 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 36 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 963.00 | | | 289 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 470.00 | | 201.00 | 36 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 288.00 | | 970.00 | 119 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 000.00 | 5 770.00 | 517.00 | 26 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 622.00 | 5 770.00 | 517.00 | 23 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 393.00 | 146 393.00 | | 146 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
UX Autres créances clients | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 543.00 | 130 344.00 | 20 198.00 | 150 543.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 215.00 | 248 215.00 | | 248 215.00 |