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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 112 976.00 | | 112 976.00 | 112 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 976.00 | | 112 976.00 | 112 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 233.00 | | 104 233.00 | 104 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 664.00 | 2 293.00 | 1 090 370.00 | 1 092 664.00 |
BZ Autres créances | 2 838 657.00 | | 2 838 657.00 | 2 838 657.00 |
CF Disponibilités | 7 557 074.00 | | 7 557 074.00 | 7 557 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 315.00 | | 453 315.00 | 453 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 054 352.00 | 2 293.00 | 12 052 059.00 | 12 054 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 167 328.00 | 2 293.00 | 12 165 035.00 | 12 167 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 163.00 | -18 247 184.00 | | 1 728 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 163.00 | -18 239 183.00 | | 1 736 163.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 380 000.00 | | 142 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 229 272.00 | 11 844 284.00 | | 2 229 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 371 272.00 | 12 224 284.00 | | 2 371 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 743.00 | 10 893.00 | | 6 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 012.00 | 2 743 870.00 | | 177 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 403 101.00 | 2 681 884.00 | | 3 403 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 120.00 | 1 705 976.00 | | 1 892 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 692.00 | 2 513 639.00 | | 2 553 692.00 |
EA Autres dettes | 15 647.00 | 5 024.00 | | 15 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 285.00 | 16 570.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 057 600.00 | 9 677 856.00 | | 8 057 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 165 035.00 | 3 662 956.00 | | 12 165 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 012.00 | | | 177 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 920 542.00 | | 18 920 542.00 | 18 920 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 920 542.00 | | 18 920 542.00 | 18 920 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 914 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 947 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 770 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 086 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 167 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 157 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 291 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 840.00 | 416 739.00 | | 238 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 852 814.00 | | | 8 852 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 091 654.00 | 416 739.00 | | 9 091 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 833.00 | -88 263.00 | | 119 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 866 946.00 | 9 772.00 | | 8 866 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 274 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 986 780.00 | 10 196 190.00 | | 8 986 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 875.00 | -9 779 451.00 | | 104 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 048 543.00 | 4 677 489.00 | | 32 048 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 320 380.00 | 22 924 672.00 | | 30 320 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 163.00 | -18 247 184.00 | | 1 728 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 224 284.00 | | 9 853 012.00 | 12 224 284.00 |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | | 5 000.00 | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | | 5 000.00 | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 231 577.00 | | 9 858 012.00 | 12 231 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 012.00 | 177 012.00 | | 177 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 120.00 | 1 892 120.00 | | 1 892 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204 218.00 | 1 204 218.00 | | 1 204 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 374.00 | 787 374.00 | | 787 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 976.00 | | 112 976.00 | 112 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 141.00 | 1 090 141.00 | | 1 090 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 133 018.00 | 133 018.00 | | 133 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 556.00 | 2 500 556.00 | | 2 500 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 928.00 | 408 928.00 | | 408 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 315.00 | 453 315.00 | | 453 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 612.00 | 4 384 636.00 | 112 976.00 | 4 497 612.00 |
VW T.V.A. | 153 172.00 | 153 172.00 | | 153 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 499.00 | 4 654 499.00 | | 4 654 499.00 |