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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 657.00 | 214 033.00 | 242 624.00 | 456 657.00 |
AP Constructions | 1 758 152.00 | 1 697 148.00 | 61 004.00 | 1 758 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 959.00 | 17 324.00 | 117 635.00 | 134 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 059 219.00 | | 16 059 219.00 | 16 059 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 939 772.00 | 1 928 505.00 | 18 011 267.00 | 19 939 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 461.00 | 3 051.00 | 2 410.00 | 5 461.00 |
BZ Autres créances | 545 139.00 | | 545 139.00 | 545 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 166 069.00 | 243 507.00 | 11 922 562.00 | 12 166 069.00 |
CF Disponibilités | 2 793 480.00 | | 2 793 480.00 | 2 793 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 510 148.00 | 246 557.00 | 15 263 591.00 | 15 510 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 449 920.00 | 2 175 062.00 | 33 274 858.00 | 35 449 920.00 |
CU Autres participations | 1 530 785.00 | | 1 530 785.00 | 1 530 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 071 250.00 | 2 071 250.00 | | 2 071 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 125.00 | 207 125.00 | | 207 125.00 |
DG Autres réserves | 29 780 686.00 | 29 252 726.00 | | 29 780 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 049.00 | 1 227 960.00 | | 326 049.00 |
DL TOTAL (I) | 32 385 110.00 | 32 759 061.00 | | 32 385 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 705.00 | 583 535.00 | | 526 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 570.00 | 51 959.00 | | 36 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 496.00 | 12 131.00 | | 314 496.00 |
EA Autres dettes | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 748.00 | 659 602.00 | | 889 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 274 858.00 | 33 418 663.00 | | 33 274 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 050.00 | | 1 112 050.00 | 1 112 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 050.00 | | 1 112 050.00 | 1 112 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 208.00 | |
GE Autres charges | | | 46 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | 80 390.00 | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 300.00 | 80 390.00 | | 17 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659.00 | 2 583.00 | | 7 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 291.00 | 2 583.00 | | 19 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | 77 807.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 391.00 | 103 661.00 | | 260 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 257.00 | 2 090 062.00 | | 1 939 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 208.00 | 862 101.00 | | 1 613 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 049.00 | 1 227 960.00 | | 326 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 375.00 | | 16 726 889.00 | 3 770 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 590 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 493.00 | 19 939 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 493.00 | 2 349 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 690.00 | | 131 571.00 | 2 235 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 685.00 | | 16 595 319.00 | 1 534 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 736.00 | 50 208.00 | 9 834.00 | 1 887 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 736.00 | 50 208.00 | 9 834.00 | 1 887 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 243 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 051.00 | 243 507.00 | | 3 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 051.00 | 243 507.00 | | 3 051.00 |
UG ‐ Financières | | 243 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 310.00 | | | 140 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 518.00 | 163 518.00 | | 163 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VC Groupe et associés | 531 492.00 | 531 492.00 | | 531 492.00 |
VI Groupe et associés | 386 395.00 | 386 395.00 | | 386 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VP Divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 600.00 | 550 600.00 | | 550 600.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 748.00 | 749 438.00 | | 889 748.00 |