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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 398.00 | 4 685.00 | 9 713.00 | 14 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 399.00 | 4 685.00 | 69 714.00 | 74 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 712.00 | | 74 712.00 | 74 712.00 |
BZ Autres créances | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 150 847.00 | | 150 847.00 | 150 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 151.00 | | 236 151.00 | 236 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 550.00 | 4 685.00 | 305 865.00 | 310 550.00 |
CU Autres participations | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 7 622.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 229 798.00 | 234 433.00 | | 229 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 345.00 | -4 635.00 | | 8 345.00 |
DL TOTAL (I) | 251 105.00 | 238 183.00 | | 251 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 262.00 | 27 424.00 | | 18 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 214.00 | 17 843.00 | | 32 214.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | 46 892.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 760.00 | 92 159.00 | | 54 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 865.00 | 330 342.00 | | 305 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 760.00 | 92 159.00 | | 54 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 380.00 | | 122 380.00 | 122 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 380.00 | | 122 380.00 | 122 380.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | 1 415.00 | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | 1 415.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 601.00 | 85 536.00 | | 124 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 256.00 | 90 171.00 | | 116 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 345.00 | -4 635.00 | | 8 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 542.00 | | 3 857.00 | 70 542.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 541.00 | | 3 857.00 | 10 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325.00 | 3 360.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 3 360.00 | | 1 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
VW T.V.A. | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 310.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | 7 886.00 | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 25 972.00 | 10 486.00 | | 25 972.00 |
YT Sous‐traitance | 74 526.00 | 61 117.00 | | 74 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 472.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | 5 782.00 | | 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 476.00 | 16 796.00 | | 24 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 056.00 | 3 695.00 | | 4 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 343.00 | 79 489.00 | | 108 343.00 |