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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 640.00 | | 282 640.00 | 282 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
AP Constructions | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 859.00 | 8 811.00 | 4 048.00 | 12 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 167.00 | 44 250.00 | 38 917.00 | 83 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 135.00 | 87 621.00 | 360 514.00 | 448 135.00 |
BT Marchandises | 90 523.00 | | 90 523.00 | 90 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 757.00 | | 180 757.00 | 180 757.00 |
BZ Autres créances | 796 499.00 | | 796 499.00 | 796 499.00 |
CF Disponibilités | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 028.00 | | 1 110 028.00 | 1 110 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 164.00 | 87 621.00 | 1 470 542.00 | 1 558 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 753 611.00 | | | 753 611.00 |
DH Report à nouveau | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 854 476.00 | | | 854 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 942.00 | | | 163 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 839.00 | | | 378 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
EA Autres dettes | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 066.00 | | | 616 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 542.00 | | | 1 470 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 945.00 | | | 605 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 430.00 | | | 140 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 882.00 | | 997 882.00 | 997 882.00 |
FG Production vendue services | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 262.00 | | 1 053 263.00 | 1 053 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 904.00 | | | 1 079 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 120.00 | | | 1 079 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784.00 | | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 006.00 | | | 424 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 283.00 | | | 108 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 490.00 | 10 132.00 | | 77 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 421.00 | 10 132.00 | | 68 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 840.00 | 378 840.00 | | 378 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
UX Autres créances clients | 180 757.00 | | | 180 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 430.00 | 140 430.00 | | 140 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 513.00 | 13 391.00 | 10 122.00 | 23 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VP Divers | 796 500.00 | | | 796 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 440.00 | 978 128.00 | 34 313.00 | 1 012 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 067.00 | 605 945.00 | 10 122.00 | 616 067.00 |