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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 435.00 | 8 787.00 | 2 647.00 | 11 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 043.00 | 12 323.00 | 11 720.00 | 24 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 379.00 | | 146 379.00 | 146 379.00 |
BZ Autres créances | 1 048 454.00 | | 1 048 454.00 | 1 048 454.00 |
CF Disponibilités | 1 692 791.00 | | 1 692 791.00 | 1 692 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 624.00 | | 2 887 624.00 | 2 887 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 668.00 | 12 323.00 | 2 899 344.00 | 2 911 668.00 |
CU Autres participations | 4 964.00 | 2 193.00 | 2 771.00 | 4 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 414.00 | 1 343.00 | 4 071.00 | 5 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 128 728.00 | | | 1 128 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 879.00 | | | 547 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 607.00 | | | 1 852 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 556.00 | | | 347 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 100.00 | | | 475 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 525.00 | | | 199 525.00 |
EA Autres dettes | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 736.00 | | | 1 046 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 344.00 | | | 2 899 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 099.00 | | | 1 042 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 139.00 | | | 426 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 080.00 | | | 381 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 440.00 | 19 520.00 | 384 829.00 | 375 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 232.00 | 1 343.00 | 24 232.00 | 24 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 908.00 | 18 177.00 | 359 298.00 | 349 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 101.00 | 475 101.00 | | 475 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 921.00 | 366 921.00 | | 366 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
VP Divers | 1 048 454.00 | | | 1 048 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 525.00 | 199 525.00 | | 199 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 063.00 | 1 194 833.00 | 2 230.00 | 1 197 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 099.00 | 1 042 099.00 | | 1 042 099.00 |