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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 344.00 | 245.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 115 556.00 | | 115 556.00 | 115 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 356.00 | 486 210.00 | 116 146.00 | 602 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 004.00 | 126 978.00 | 46 026.00 | 173 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 703.00 | 615 532.00 | 348 172.00 | 963 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 536 035.00 | | 536 035.00 | 536 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 302.00 | | 572 302.00 | 572 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 005.00 | 615 532.00 | 920 474.00 | 1 536 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 468 899.00 | 547 528.00 | | 468 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 221.00 | -78 629.00 | | 104 221.00 |
DL TOTAL (I) | 615 043.00 | 510 823.00 | | 615 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 241.00 | 68 189.00 | | 93 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 916.00 | 162 923.00 | | 161 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 12 088.00 | | 19 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 041.00 | 29 610.00 | | 31 041.00 |
EA Autres dettes | | 3 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 430.00 | 276 201.00 | | 305 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 474.00 | 787 024.00 | | 920 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 453.00 | 232 961.00 | | 286 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 916.00 | | | 161 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
FG Production vendue services | 416 562.00 | | 416 562.00 | 416 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 388.00 | | 426 388.00 | 426 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 522.00 | 2 301.00 | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 2 301.00 | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 567.00 | -1 100.00 | | -3 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 360.00 | 307 738.00 | | 516 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 139.00 | 386 367.00 | | 412 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 221.00 | -78 629.00 | | 104 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 392.00 | | 23 494.00 | 1 094 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 183.00 | 963 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 183.00 | 775 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 048.00 | | 23 494.00 | 906 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 977.00 | 88 738.00 | 154 183.00 | 680 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 582.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 214.00 | 88 156.00 | 154 183.00 | 679 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 241.00 | 74 263.00 | 18 978.00 | 93 241.00 |
VI Groupe et associés | 161 916.00 | 161 916.00 | | 161 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 289.00 | 36 267.00 | 6 022.00 | 42 289.00 |
VW T.V.A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 430.00 | 286 453.00 | 18 978.00 | 305 430.00 |