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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 026.00 | 11 882.00 | 4 145.00 | 16 026.00 |
AP Constructions | 155 826.00 | 110 757.00 | 45 069.00 | 155 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 947.00 | 1 160 978.00 | 823 969.00 | 1 984 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 234.00 | 317 957.00 | 65 277.00 | 383 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 639.00 | | 289 639.00 | 289 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614 085.00 | | 614 085.00 | 614 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 918.00 | 1 701 331.00 | 2 235 587.00 | 3 936 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 522.00 | | 572 522.00 | 572 522.00 |
BP En cours de production de services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 757.00 | | 1 829 757.00 | 1 829 757.00 |
BZ Autres créances | 321 194.00 | | 321 194.00 | 321 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CF Disponibilités | 1 355 791.00 | | 1 355 791.00 | 1 355 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 888.00 | | 4 400 888.00 | 4 400 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 337 806.00 | 1 701 331.00 | 6 636 474.00 | 8 337 806.00 |
CU Autres participations | 181 424.00 | | 181 424.00 | 181 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 272 177.00 | 3 522 761.00 | | 3 272 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 452.00 | -250 584.00 | | 511 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 883 628.00 | 4 372 177.00 | | 4 883 628.00 |
DP Provisions pour risques | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 471.00 | 602 662.00 | | 475 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | 5 286.00 | | 3 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 617.00 | | | 320 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 777.00 | 240 268.00 | | 436 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 937.00 | 360 479.00 | | 508 937.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 7 315.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 034.00 | 1 216 012.00 | | 1 748 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 474.00 | 5 593 001.00 | | 6 636 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 474 643.00 | 304 200.00 | 3 778 843.00 | 3 474 643.00 |
FG Production vendue services | 686 730.00 | 43 327.00 | 730 058.00 | 686 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 373.00 | 347 527.00 | 4 508 901.00 | 4 161 373.00 |
FM Production stockée | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 031.00 | |
GE Autres charges | | | 17 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 4 076.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 050.00 | 538 764.00 | | 249 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 850.00 | 542 840.00 | | 249 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 712.00 | 353 916.00 | | 90 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 138.00 | 188 924.00 | | 159 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 309.00 | 55 424.00 | | 97 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 879.00 | 5 504 216.00 | | 5 447 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 428.00 | 5 754 801.00 | | 4 936 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 452.00 | -250 584.00 | | 511 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 300.00 | 222 031.00 | | 1 479 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 300.00 | 222 031.00 | | 1 479 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 777.00 | 436 777.00 | | 436 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 938.00 | 508 938.00 | | 508 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 438.00 | 323 438.00 | | 323 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 750.00 | | 316 750.00 | 316 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 471.00 | 129 002.00 | 346 470.00 | 475 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203 922.00 | 2 203 922.00 | | 2 203 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 672.00 | 2 203 922.00 | 316 750.00 | 2 520 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 034.00 | 1 401 564.00 | 346 470.00 | 1 748 034.00 |