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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 174.00 | 15 561.00 | 5 613.00 | 21 174.00 |
AH Fonds commercial | 109 609.00 | | 109 609.00 | 109 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 095.00 | 2 497.00 | 6 598.00 | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 693.00 | 35 177.00 | 30 516.00 | 65 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 521.00 | 53 235.00 | 153 286.00 | 206 521.00 |
BT Marchandises | 338 843.00 | 8 490.00 | 330 353.00 | 338 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 083.00 | 30 253.00 | 668 830.00 | 699 083.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 359 107.00 | | 359 107.00 | 359 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 414 985.00 | 38 743.00 | 1 376 242.00 | 1 414 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 506.00 | 91 978.00 | 1 529 528.00 | 1 621 506.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 477 296.00 | 421 012.00 | | 477 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 146.00 | 90 966.00 | | 158 146.00 |
DL TOTAL (I) | 677 399.00 | 553 935.00 | | 677 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 722.00 | 96 882.00 | | 33 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 389.00 | 262 076.00 | | 242 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 942.00 | 267 851.00 | | 302 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 481.00 | 245 508.00 | | 267 481.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 4 509.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 129.00 | 876 826.00 | | 852 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 528.00 | 1 437 915.00 | | 1 529 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 343.00 | 851 920.00 | | 840 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 589.00 | | 18 638.00 | 241 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 706.00 | 206 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 706.00 | 74 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 783.00 | | | 130 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 856.00 | | 18 638.00 | 109 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 226.00 | 18 866.00 | 47 858.00 | 82 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 121.00 | 1 439.00 | | 14 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 105.00 | 17 427.00 | 47 858.00 | 68 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 637.00 | 3 853.00 | | 4 637.00 |
6T Sur comptes clients | 3 388.00 | 26 865.00 | | 3 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 025.00 | 30 718.00 | | 8 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 179.00 | 30 718.00 | 7 154.00 | 15 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 718.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 942.00 | 302 942.00 | | 302 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 519.00 | 108 519.00 | | 108 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 634 607.00 | 634 607.00 | | 634 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 722.00 | 21 935.00 | 11 786.00 | 33 722.00 |
VI Groupe et associés | 242 389.00 | 242 389.00 | | 242 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 850.00 | 712 850.00 | | 712 850.00 |
VW T.V.A. | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 129.00 | 840 343.00 | 11 786.00 | 852 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 315.00 | 6 605.00 | | 6 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 169.00 | 4 829.00 | | 6 169.00 |
ST Autres comptes | 172 765.00 | 150 823.00 | | 172 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 544.00 | 54 652.00 | | 63 544.00 |
YT Sous‐traitance | 13 731.00 | 4 580.00 | | 13 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 464.00 | 4 596.00 | | 3 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 779.00 | 11 201.00 | | 9 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 829.00 | 514 541.00 | | 632 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 207.00 | 350 552.00 | | 409 207.00 |
ZE Dividendes | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 209.00 | 214 883.00 | | 256 209.00 |