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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CF Disponibilités | 1 174 840.00 | | 1 174 840.00 | 1 174 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 112.00 | | 1 179 112.00 | 1 179 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 112.00 | | 1 179 112.00 | 1 179 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 493 534.00 | 95 493 534.00 | | 95 493 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 736 898.00 | 1 736 898.00 | | 1 736 898.00 |
DH Report à nouveau | -98 027 003.00 | -99 304 203.00 | | -98 027 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 277 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | -796 571.00 | -796 571.00 | | -796 571.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 712 726.00 | 2 010 344.00 | | 1 712 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 932 726.00 | 2 230 344.00 | | 1 932 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 113 106.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 753.00 | 175 457.00 | | 39 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 956.00 | 288 562.00 | | 42 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 112.00 | 1 722 335.00 | | 1 179 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 956.00 | 288 562.00 | | 42 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -19 200.00 | -19 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -19 200.00 | -19 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 151 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493 807.00 | | | 493 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 448.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 617.00 | 7 966 670.00 | | 297 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 617.00 | 8 467 118.00 | | 297 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 027.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 053 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 229 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 617.00 | 7 237 837.00 | | 297 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 353.00 | 8 486 344.00 | | 774 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 353.00 | 7 209 144.00 | | 774 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 277 200.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 230 344.00 | | 297 617.00 | 2 230 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230 344.00 | | 297 617.00 | 2 230 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 297 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 261.00 | 497 721.00 | | -5 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -29 800.00 | 37 236.00 | | -29 800.00 |
ST Autres comptes | 38 777.00 | 598 277.00 | | 38 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 78.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 503.00 | 313 591.00 | | 77 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 261.00 | 497 721.00 | | -5 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 100 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 480.00 | 949 183.00 | | 86 480.00 |