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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 156 983.00 | 156 983.00 | | 156 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 792.00 | 545 898.00 | 292 893.00 | 838 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 712.00 | 779 966.00 | 877 746.00 | 1 657 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 374.00 | 210 082.00 | 1 875 291.00 | 2 085 374.00 |
BZ Autres créances | 215 953.00 | | 215 953.00 | 215 953.00 |
CF Disponibilités | 1 671 114.00 | | 1 671 114.00 | 1 671 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 375.00 | 210 082.00 | 3 895 293.00 | 4 105 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 087.00 | 990 048.00 | 4 773 039.00 | 5 763 087.00 |
CU Autres participations | 118 865.00 | | 118 865.00 | 118 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 203.00 | 68 587.00 | 1 616.00 | 70 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 325 191.00 | | | 1 325 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 063.00 | | | 1 180 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 254.00 | | | 2 835 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 314.00 | | | 1 187 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 796.00 | | | 662 796.00 |
EA Autres dettes | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 785.00 | | | 1 937 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 039.00 | | | 4 773 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 453.00 | | | 1 866 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 638 849.00 | | 9 638 849.00 | 9 638 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 638 849.00 | | 9 638 849.00 | 9 638 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 692 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 255.00 | |
GE Autres charges | | | 15 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 794 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 809.00 | | | 270 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 281 314.00 | | | 10 281 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 251.00 | | | 9 101 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 063.00 | | | 1 180 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 269.00 | | 220 184.00 | 2 007 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 143.00 | 423 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 742.00 | 1 657 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 167.00 | 70 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 432.00 | 1 004 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 120.00 | | 216 584.00 | 1 343 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 708.00 | | 3 600.00 | 426 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 221.00 | 128 302.00 | 554 557.00 | 1 206 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 983.00 | 2 771.00 | 7 167.00 | 72 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 239.00 | 125 530.00 | 547 390.00 | 1 133 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 445.00 | 1 833 445.00 | | 1 833 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 929.00 | 251 929.00 | | 251 929.00 |
VB T. V. A. | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 263.00 | 190 263.00 | | 190 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 886.00 | 2 337 186.00 | 700.00 | 2 337 886.00 |