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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 554.00 | 9 669.00 | 1 885.00 | 11 554.00 |
AH Fonds commercial | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 541.00 | 97 684.00 | 10 856.00 | 108 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 145.00 | 155 694.00 | 77 450.00 | 233 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 379.00 | 263 048.00 | 120 330.00 | 383 379.00 |
BN En cours de production de biens | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BT Marchandises | 267 883.00 | 4 832.00 | 263 051.00 | 267 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 648.00 | 1 988.00 | 98 659.00 | 100 648.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CF Disponibilités | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 984.00 | 6 821.00 | 430 163.00 | 436 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 363.00 | 269 869.00 | 550 493.00 | 820 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 824.00 | | | -198 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
DL TOTAL (I) | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 916.00 | | | 167 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 059.00 | | | 234 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 266.00 | | | 497 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 493.00 | | | 550 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 266.00 | | | 497 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 059.00 | 234 059.00 | | 234 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
UX Autres créances clients | 96 449.00 | 96 449.00 | | 96 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 917.00 | 167 917.00 | | 167 917.00 |
VI Groupe et associés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 381.00 | 167 381.00 | | 167 381.00 |
VW T.V.A. | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 266.00 | 497 266.00 | | 497 266.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |