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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 783.00 | 13 742.00 | 3 041.00 | 16 783.00 |
040 Immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 633.00 | 15 241.00 | 3 392.00 | 18 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
072 Créances – Autres | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
084 Disponibilités | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
088 Caisse | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
110 Total général Actif | 72 720.00 | 15 241.00 | 57 478.00 | 72 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 850.00 | 63 264.00 | | 67 850.00 |
222 Production stockée | 138.00 | -3 728.00 | | 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 355.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 492.00 | 66 891.00 | | 69 492.00 |
242 Autres charges externes. | 24 739.00 | 24 375.00 | | 24 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 2 824.00 | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 457.00 | 31 971.00 | | 31 457.00 |
252 Charges sociales | 6 604.00 | 6 949.00 | | 6 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 848.00 | 705.00 | | 848.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 266.00 | 66 832.00 | | 66 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 226.00 | 59.00 | | 3 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 95.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 27.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 092.00 | 124.00 | | 3 092.00 |