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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 355.00 | 166 211.00 | 1 144.00 | 167 355.00 |
AH Fonds commercial | 846 611.00 | | 846 611.00 | 846 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 549.00 | | 471 549.00 | 471 549.00 |
AP Constructions | 25 393.00 | 23 053.00 | 2 340.00 | 25 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 777.00 | 1 039 805.00 | 165 972.00 | 1 205 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 164.00 | 1 880 130.00 | 523 034.00 | 2 403 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 077.00 | | 303 077.00 | 303 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 433 971.00 | 3 109 199.00 | 2 324 772.00 | 5 433 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
BT Marchandises | 4 799 038.00 | 204 601.00 | 4 594 437.00 | 4 799 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 768.00 | 23 667.00 | 1 258 101.00 | 1 281 768.00 |
BZ Autres créances | 1 301 761.00 | | 1 301 761.00 | 1 301 761.00 |
CF Disponibilités | 2 741 434.00 | | 2 741 434.00 | 2 741 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 841.00 | | 148 841.00 | 148 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 331 439.00 | 228 268.00 | 10 103 171.00 | 10 331 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 765 410.00 | 3 337 467.00 | 12 427 943.00 | 15 765 410.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 556.00 | 393 556.00 | | 393 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DG Autres réserves | 7 121 038.00 | 7 103 225.00 | | 7 121 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 756.00 | 17 813.00 | | -215 756.00 |
DL TOTAL (I) | 9 516 437.00 | 9 732 193.00 | | 9 516 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 659.00 | 129 127.00 | | 126 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 052.00 | 95 052.00 | | 95 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 825.00 | 1 222 294.00 | | 1 724 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 379.00 | 1 022 706.00 | | 828 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 698.00 | 8 882.00 | | 22 698.00 |
EA Autres dettes | 107 969.00 | 100 330.00 | | 107 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 506.00 | 2 578 391.00 | | 2 911 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 427 943.00 | 12 310 584.00 | | 12 427 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 906.00 | 2 510 141.00 | | 2 751 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | 1 878.00 | | 1 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 045 713.00 | | 15 045 713.00 | 15 045 713.00 |
FG Production vendue services | 840 527.00 | | 840 527.00 | 840 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 886 240.00 | | 15 886 240.00 | 15 886 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 057 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 266 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 34 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 275 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 463.00 | 60 306.00 | | 70 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | 488.00 | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 925.00 | 833.00 | | 45 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 925.00 | 2 293.00 | | 45 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 459.00 | 1 428.00 | | 65 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 594.00 | 1 563.00 | | 65 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 669.00 | 730.00 | | -19 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 391.00 | 15 738 115.00 | | 16 126 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 342 148.00 | 15 720 302.00 | | 16 342 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 756.00 | 17 813.00 | | -215 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 368.00 | | 306 461.00 | 5 526 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 310 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 858.00 | 5 433 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 584.00 | 1 485 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 987.00 | 3 637 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 099.00 | | | 1 488 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733 737.00 | | 298 109.00 | 3 733 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 532.00 | | 8 352.00 | 304 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187 797.00 | 206 257.00 | 284 855.00 | 3 187 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 213.00 | 582.00 | 2 584.00 | 168 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 584.00 | 205 675.00 | 282 271.00 | 3 019 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 825.00 | 1 724 825.00 | | 1 724 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 298.00 | 243 298.00 | | 243 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 374.00 | 329 374.00 | | 329 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 969.00 | 107 969.00 | | 107 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 077.00 | | 303 077.00 | 303 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 427.00 | 1 245 427.00 | | 1 245 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VB T. V. A. | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 125.00 | 66 500.00 | 58 625.00 | 125 125.00 |
VI Groupe et associés | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
VP Divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 821.00 | 1 213 821.00 | | 1 213 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 841.00 | 148 841.00 | | 148 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 447.00 | 2 732 370.00 | 303 077.00 | 3 035 447.00 |
VW T.V.A. | 238 522.00 | 238 522.00 | | 238 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 583.00 | 2 751 906.00 | 153 677.00 | 2 905 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |