| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 366.00 | 544.00 | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 195 304.00 | 3 049.00 | 192 255.00 | 195 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 505.00 | 70 655.00 | 2 849.00 | 73 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 364.00 | 152 731.00 | 163 633.00 | 316 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 446.00 | 227 801.00 | 367 645.00 | 595 446.00 |
BT Marchandises | 98 657.00 | 14 798.00 | 83 859.00 | 98 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 900.00 | 138 442.00 | 721 458.00 | 859 900.00 |
BZ Autres créances | 77 848.00 | | 77 848.00 | 77 848.00 |
CF Disponibilités | 917 633.00 | | 917 633.00 | 917 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 641.00 | 153 240.00 | 1 808 401.00 | 1 961 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 087.00 | 381 041.00 | 2 176 046.00 | 2 557 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 521.00 | | | 133 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
DG Autres réserves | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
DL TOTAL (I) | 411 661.00 | | | 411 661.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63.00 | | | 63.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 012.00 | | | 151 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 812.00 | | | 251 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 264.00 | | | 994 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 809.00 | | | 112 809.00 |
EA Autres dettes | 254 425.00 | | | 254 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 385.00 | | | 1 764 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 046.00 | | | 2 176 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 197.00 | | | 1 648 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 169 770.00 | | 6 169 770.00 | 6 169 770.00 |
FD Production vendue biens | -1 496.00 | | -1 496.00 | -1 496.00 |
FG Production vendue services | 150 181.00 | | 150 181.00 | 150 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 318 454.00 | | 6 318 454.00 | 6 318 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 378 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 883 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 737.00 | |
GE Autres charges | | | 15 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 677.00 | | | 6 381 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 793.00 | | | 6 297 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 288.00 | | 128 179.00 | 505 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 022.00 | 595 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 865.00 | 197 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 108.00 | 389 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 096.00 | | 983.00 | 222 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 781.00 | | 127 196.00 | 271 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 487.00 | 33 799.00 | 34 534.00 | 225 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 792.00 | 439.00 | 25 865.00 | 26 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 695.00 | 33 360.00 | 8 669.00 | 198 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 3 298.00 | | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 130 512.00 | 53 439.00 | 45 509.00 | 130 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 061.00 | 56 737.00 | 45 509.00 | 145 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 061.00 | 56 737.00 | 45 509.00 | 145 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 264.00 | 994 264.00 | | 994 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 425.00 | 254 425.00 | | 254 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
UX Autres créances clients | 726 378.00 | 726 378.00 | | 726 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
VB T. V. A. | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 012.00 | 34 888.00 | 116 124.00 | 151 012.00 |
VI Groupe et associés | 251 812.00 | 251 812.00 | | 251 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 714.00 | 811 829.00 | 141 884.00 | 953 714.00 |
VW T.V.A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 385.00 | 1 648 197.00 | 116 187.00 | 1 764 385.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |