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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
AH Fonds commercial | 614 882.00 | 614 882.00 | | 614 882.00 |
AP Constructions | 471 390.00 | 296 979.00 | 174 411.00 | 471 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179 235.00 | 5 842 830.00 | 1 336 405.00 | 7 179 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 090.00 | 2 225 215.00 | 321 875.00 | 2 547 090.00 |
AX Avances et acomptes | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 832 680.00 | 8 988 627.00 | 1 844 053.00 | 10 832 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 374.00 | | 179 374.00 | 179 374.00 |
BN En cours de production de biens | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 330.00 | 43 772.00 | 207 558.00 | 251 330.00 |
BT Marchandises | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 125.00 | 5 329.00 | 1 656 796.00 | 1 662 125.00 |
BZ Autres créances | 581 136.00 | | 581 136.00 | 581 136.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 408.00 | | 192 408.00 | 192 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 274.00 | 49 101.00 | 2 868 172.00 | 2 917 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 749 954.00 | 9 037 729.00 | 4 712 225.00 | 13 749 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 683.00 | | | 276 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 789.00 | 825 789.00 | | 825 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 095.00 | -308 906.00 | | -1 463 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 800.00 | -1 154 188.00 | | -1 145 800.00 |
DL TOTAL (I) | -1 741 817.00 | -596 017.00 | | -1 741 817.00 |
DP Provisions pour risques | 90 800.00 | 105 267.00 | | 90 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 807 640.00 | 697 069.00 | | 807 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 440.00 | 802 336.00 | | 898 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907.00 | 1 243.00 | | 1 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336 307.00 | 2 939 913.00 | | 4 336 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 317.00 | 1 401 632.00 | | 733 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 652.00 | 479 376.00 | | 438 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 420.00 | 18 030.00 | | 45 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 602.00 | 4 840 194.00 | | 5 555 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 225.00 | 5 046 513.00 | | 4 712 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 555 602.00 | 4 840 194.00 | | 5 555 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 977.00 | 25 215.00 | 134 191.00 | 108 977.00 |
FD Production vendue biens | 3 533 556.00 | 5 710 662.00 | 9 244 218.00 | 3 533 556.00 |
FG Production vendue services | 1 230.00 | 9 984.00 | 11 214.00 | 1 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 763.00 | 5 745 861.00 | 9 389 623.00 | 3 643 763.00 |
FM Production stockée | | | -229 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 190 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 113 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 435.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 420 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 248 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | 4 978.00 | | 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 131 165.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 008.00 | 23 346.00 | | 35 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 947.00 | 3 902.00 | | 19 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 947.00 | 3 902.00 | | 19 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 061.00 | 19 444.00 | | 15 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 624.00 | -82 673.00 | | -87 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 225 971.00 | 9 624 856.00 | | 9 225 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 371 771.00 | 10 779 044.00 | | 10 371 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145 800.00 | -1 154 188.00 | | -1 145 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 514 519.00 | 53 760.00 | 381 984.00 | 10 514 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 760.00 | 63 823.00 | 10 832 679.00 | 53 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 760.00 | 63 823.00 | 10 204 032.00 | 53 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 603.00 | | | 623 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 885 872.00 | 53 760.00 | 381 984.00 | 9 885 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 969 419.00 | 448 202.00 | 43 875.00 | 7 969 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 960 698.00 | 448 202.00 | 43 875.00 | 7 960 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 336.00 | 125 435.00 | 29 331.00 | 802 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 614 882.00 | | | 614 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 246.00 | 4 526.00 | | 39 246.00 |
6T Sur comptes clients | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 457.00 | 4 526.00 | | 659 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461 793.00 | 129 961.00 | 29 331.00 | 1 461 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 961.00 | 29 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 317.00 | 733 317.00 | | 733 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 604.00 | 200 604.00 | | 200 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 993.00 | 206 993.00 | | 206 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 003.00 | 1 656 003.00 | | 1 656 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
VB T. V. A. | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 336 307.00 | 4 336 307.00 | | 4 336 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VP Divers | 479 308.00 | 211 142.00 | 268 166.00 | 479 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 408.00 | 192 408.00 | | 192 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 713.00 | 2 158 981.00 | 281 732.00 | 2 440 713.00 |
VW T.V.A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 602.00 | 5 555 602.00 | | 5 555 602.00 |