| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 916.00 | 84 293.00 | 11 623.00 | 95 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 447.00 | 131 889.00 | 30 558.00 | 162 447.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 643.00 | 216 182.00 | 105 461.00 | 321 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 159.00 | | 113 159.00 | 113 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 801.00 | 216 182.00 | 218 620.00 | 434 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 052.00 | | | 133 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 169 936.00 | | | 169 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 620.00 | | | 218 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 169.00 | | 254 169.00 | 254 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 169.00 | | 254 169.00 | 254 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 312.00 | | | 258 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 929.00 | | | 248 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 865.00 | | 18 351.00 | 307 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 321 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 258 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 885.00 | | 16 051.00 | 246 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 482.00 | 13 273.00 | 4 573.00 | 207 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 482.00 | 13 273.00 | 4 573.00 | 207 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 158.00 | 6 064.00 | 5 094.00 | 11 158.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 042.00 | 35 742.00 | 2 300.00 | 38 042.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 684.00 | 43 589.00 | 5 094.00 | 48 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
ST Autres comptes | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |