| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 973.00 | 12 272.00 | 701.00 | 12 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 476.00 | 11 469.00 | 2 006.00 | 13 476.00 |
AX Avances et acomptes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 169.00 | 23 741.00 | 16 428.00 | 40 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 399.00 | | 170 399.00 | 170 399.00 |
BZ Autres créances | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 841.00 | | 191 841.00 | 191 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 009.00 | 23 741.00 | 208 268.00 | 232 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 63 755.00 | 60 983.00 | | 63 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 485.00 | 2 772.00 | | 16 485.00 |
DL TOTAL (I) | 117 640.00 | 101 155.00 | | 117 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 558.00 | 1 392.00 | | 7 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 2 107.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | 1 950.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 141.00 | 40 409.00 | | 25 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 732.00 | 42 345.00 | | 56 732.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 628.00 | 88 212.00 | | 90 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 268.00 | 189 367.00 | | 208 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 192.00 | | 397 192.00 | 397 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 192.00 | | 397 192.00 | 397 192.00 |
FQ Autres produits | | | 6 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | 4 167.00 | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 4 167.00 | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 305.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 8 031.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 354.00 | -3 864.00 | | 15 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 63.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 779.00 | 314 226.00 | | 418 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 294.00 | 311 454.00 | | 402 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 485.00 | 2 772.00 | | 16 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 481.00 | 19 896.00 | | 27 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 177.00 | 188 177.00 | | 188 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |