| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 563.00 | 117 608.00 | 214 955.00 | 332 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 981.00 | 51 407.00 | 15 574.00 | 66 981.00 |
AX Avances et acomptes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 948.00 | 169 015.00 | 232 932.00 | 401 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 398.00 | | 93 398.00 | 93 398.00 |
CF Disponibilités | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 426.00 | | 150 426.00 | 150 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 373.00 | 169 015.00 | 383 358.00 | 552 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 539 793.00 | 539 793.00 | | 539 793.00 |
DH Report à nouveau | -151 384.00 | -130 824.00 | | -151 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 487.00 | -20 560.00 | | -26 487.00 |
DL TOTAL (I) | 372 923.00 | 399 410.00 | | 372 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 394.00 | 1 489.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 2 940.00 | | 4 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | 679.00 | | 623.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 2 538.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 435.00 | 7 645.00 | | 10 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 358.00 | 407 055.00 | | 383 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 860.00 | | 152 088.00 | 249 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 426.00 | | 150 137.00 | 182 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 981.00 | | 1 951.00 | 66 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 929.00 | 20 086.00 | | 148 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 408.00 | 14 201.00 | | 103 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 521.00 | 5 886.00 | | 45 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |