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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 57 950 539.00 | 57 950 539.00 | | 57 950 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 179 565.00 | 77 179 565.00 | | 77 179 565.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 730 565.00 | 77 179 565.00 | 551 000.00 | 77 730 565.00 |
CU Autres participations | 19 229 026.00 | 19 229 026.00 | | 19 229 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 000.00 | 20 156 500.00 | | 1 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 59.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 477 276.00 | | |
DG Autres réserves | | 53 475.00 | | |
DH Report à nouveau | -48.00 | -6 484 604.00 | | -48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686 036.00 | -3 754 453.00 | | -1 686 036.00 |
DL TOTAL (I) | -421 084.00 | 10 448 252.00 | | -421 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 184.00 | | | 950 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 629 578.00 | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 084.00 | 629 581.00 | | 972 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 000.00 | 11 077 833.00 | | 551 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 721 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 154.00 | 1 318 725.00 | | 1 344 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 190.00 | 5 073 178.00 | | 3 030 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 686 036.00 | -3 754 453.00 | | -1 686 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 457 856.00 | | 2 721 708.00 | 74 457 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 179 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 179 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 457 856.00 | | 2 721 708.00 | 74 457 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 228 830.00 | 2 721 709.00 | | 55 228 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 457 856.00 | 2 721 709.00 | | 74 457 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 457 856.00 | 2 721 709.00 | | 74 457 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 721 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 184.00 | 545 615.00 | 404 569.00 | 950 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UP Prêts | 57 950 539.00 | | 57 950 539.00 | 57 950 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 184.00 | | | 950 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 950 539.00 | | 57 950 539.00 | 57 950 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 084.00 | 972 084.00 | 404 569.00 | 972 084.00 |