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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 025.00 | 377.00 | 6 402.00 |
AH Fonds commercial | 146 954.00 | | 146 954.00 | 146 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 936.00 | | 114 936.00 | 114 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 646.00 | 82 146.00 | 4 499.00 | 86 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 340.00 | 509 896.00 | 300 444.00 | 810 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 754.00 | 598 068.00 | 568 685.00 | 1 166 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 893.00 | | 406 893.00 | 406 893.00 |
BZ Autres créances | 145 997.00 | | 145 997.00 | 145 997.00 |
CF Disponibilités | 564 328.00 | | 564 328.00 | 564 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 685.00 | | 1 118 685.00 | 1 118 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 439.00 | 598 068.00 | 1 687 371.00 | 2 285 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 123.00 | 45 304.00 | | 50 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 946.00 | 84 818.00 | | 371 946.00 |
DL TOTAL (I) | 515 269.00 | 223 323.00 | | 515 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 682.00 | 679 444.00 | | 613 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 125 668.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 982.00 | 67 063.00 | | 66 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 407.00 | 181 877.00 | | 381 407.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 796.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 101.00 | 1 054 849.00 | | 1 172 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 371.00 | 1 278 173.00 | | 1 687 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 922.00 | | 258 411.00 | 1 310 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 579.00 | 1 166 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 579.00 | 896 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 294.00 | | | 268 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 166.00 | | 258 400.00 | 1 041 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | 11.00 | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 757.00 | 249 956.00 | 366 645.00 | 714 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | 649.00 | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 381.00 | 249 307.00 | 366 645.00 | 709 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 188.00 | 166 188.00 | | 166 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 315.00 | 122 315.00 | | 122 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 406 894.00 | 406 894.00 | | 406 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VC Groupe et associés | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 237.00 | 227 346.00 | 302 134.00 | 618 237.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 807.00 | | | 317 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 856.00 | 554 856.00 | | 554 856.00 |
VW T.V.A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 001.00 | 786 111.00 | 302 134.00 | 1 177 001.00 |