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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 258.00 | 4 790.00 | 15 468.00 | 20 258.00 |
AH Fonds commercial | 535 371.00 | | 535 371.00 | 535 371.00 |
AP Constructions | 213 669.00 | 143 006.00 | 70 663.00 | 213 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 205.00 | 1 067 634.00 | 483 571.00 | 1 551 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 104.00 | 702 232.00 | 93 873.00 | 796 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575 413.00 | | 1 575 413.00 | 1 575 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 416.00 | 1 917 660.00 | 2 780 756.00 | 4 698 416.00 |
BT Marchandises | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 500.00 | 45 000.00 | 24 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 620.00 | 51 661.00 | 1 024 959.00 | 1 076 620.00 |
BZ Autres créances | 2 731 572.00 | | 2 731 572.00 | 2 731 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 316 000.00 | | 2 316 000.00 | 2 316 000.00 |
CF Disponibilités | 961 326.00 | | 961 326.00 | 961 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 235 867.00 | 96 661.00 | 7 139 206.00 | 7 235 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 934 284.00 | 2 014 321.00 | 9 919 962.00 | 11 934 284.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 510 182.00 | 4 866 448.00 | | 5 510 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 021.00 | 643 734.00 | | 621 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 057.00 | 112 642.00 | | 76 057.00 |
DK Provisions réglementées | 3 126.00 | 177.00 | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 6 265 390.00 | 5 678 004.00 | | 6 265 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 753.00 | 103 972.00 | | 963 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 908.00 | 870 938.00 | | 757 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 703.00 | 274 181.00 | | 517 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 203.00 | 515 426.00 | | 981 203.00 |
EA Autres dettes | 34 006.00 | 3 126.00 | | 34 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 1 234.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 573.00 | 1 768 878.00 | | 3 654 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 919 962.00 | 7 446 882.00 | | 9 919 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 900 742.00 | | 19 900 742.00 | 19 900 742.00 |
FG Production vendue services | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 906 853.00 | | 19 906 853.00 | 19 906 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 006 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 437 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 930.00 | |
GE Autres charges | | | 10 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 274 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 961.00 | 277 131.00 | | 428 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 961.00 | 283 831.00 | | 456 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 045.00 | 135.00 | | 45 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 543.00 | 138 862.00 | | 391 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 949.00 | 195.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 537.00 | 139 191.00 | | 439 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 423.00 | 144 640.00 | | 17 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 191.00 | 219 091.00 | | 156 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 493 148.00 | 19 747 883.00 | | 20 493 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 872 127.00 | 19 104 149.00 | | 19 872 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 021.00 | 643 734.00 | | 621 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 529.00 | 39 887.00 | | 28 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 768.00 | | 1 733 939.00 | 3 005 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 290.00 | 4 698 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 290.00 | 4 136 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 480.00 | | 16 149.00 | 539 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 988.00 | | 1 711 693.00 | 2 465 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 6 097.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 317.00 | 243 634.00 | 41 290.00 | 1 715 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 804.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 331.00 | 242 830.00 | 41 290.00 | 1 711 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177.00 | 2 949.00 | | 177.00 |
6T Sur comptes clients | 59 172.00 | 22 930.00 | 30 441.00 | 59 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 45 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 172.00 | 22 930.00 | 75 441.00 | 149 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 349.00 | 25 879.00 | 75 441.00 | 149 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 930.00 | 75 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 703.00 | 517 703.00 | | 517 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 940.00 | 428 940.00 | | 428 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 108.00 | 223 108.00 | | 223 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 620.00 | 1 076 620.00 | | 1 076 620.00 |
VB T. V. A. | 503 407.00 | 503 407.00 | | 503 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 093.00 | 1 149 093.00 | | 1 149 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 753.00 | 173 934.00 | 571 390.00 | 963 753.00 |
VI Groupe et associés | 757 908.00 | 757 908.00 | | 757 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 471.00 | | | 140 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400 779.00 | 400 779.00 | | 400 779.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 497.00 | 655 497.00 | | 655 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 592.00 | 3 824 292.00 | 300.00 | 3 824 592.00 |
VW T.V.A. | 305 385.00 | 305 385.00 | | 305 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 573.00 | 2 864 754.00 | 571 390.00 | 3 654 573.00 |