| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 76 858.00 | 70 497.00 | 6 360.00 | 76 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 367.00 | 91 711.00 | 1 656.00 | 93 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 821.00 | 127 426.00 | 22 395.00 | 149 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 774.00 | 290 893.00 | 32 881.00 | 323 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
BN En cours de production de biens | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 577.00 | | 215 577.00 | 215 577.00 |
BZ Autres créances | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 413 331.00 | | 413 331.00 | 413 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 916.00 | | 814 916.00 | 814 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 690.00 | 290 893.00 | 847 797.00 | 1 138 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 573.00 | 296 863.00 | | 223 573.00 |
DG Autres réserves | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 470.00 | 11 507.00 | | -22 470.00 |
DL TOTAL (I) | 373 938.00 | 396 409.00 | | 373 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 879.00 | 28 402.00 | | 191 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 521.00 | 496.00 | | 15 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 797.00 | 71 037.00 | | 6 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 686.00 | 152 548.00 | | 159 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 690.00 | 123 012.00 | | 94 690.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 9 105.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 859.00 | 384 600.00 | | 473 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 797.00 | 781 009.00 | | 847 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 911.00 | 375 740.00 | | 457 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 708.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 382.00 | | 1 783 382.00 | 1 783 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 382.00 | | 1 783 382.00 | 1 783 382.00 |
FM Production stockée | | | 18 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 672.00 | 1 463.00 | | 2 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 858.00 | 1 938.00 | | 7 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 858.00 | 1 938.00 | | 7 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 1 525.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 597.00 | 1 525.00 | | 11 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 739.00 | 413.00 | | -3 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 783.00 | 1 409 868.00 | | 1 842 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 254.00 | 1 398 362.00 | | 1 865 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 470.00 | 11 507.00 | | -22 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 981.00 | | 733.00 | 362 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 940.00 | 323 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 940.00 | 320 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 361.00 | | 624.00 | 359 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | 108.00 | 1 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 265.00 | 22 695.00 | 30 068.00 | 298 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 006.00 | 22 695.00 | 30 068.00 | 297 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 686.00 | 159 686.00 | | 159 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 215 577.00 | 215 577.00 | | 215 577.00 |
VB T. V. A. | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 630.00 | 175 682.00 | 15 948.00 | 191 630.00 |
VI Groupe et associés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 594.00 | 236 887.00 | 1 707.00 | 238 594.00 |
VW T.V.A. | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 062.00 | 451 114.00 | 15 948.00 | 467 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 576.00 | 7 750.00 | | 7 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 753.00 | 12 238.00 | | 30 753.00 |
ST Autres comptes | 112 268.00 | 84 486.00 | | 112 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 110.00 | 43 499.00 | | 62 110.00 |
YT Sous‐traitance | 133 248.00 | 102 414.00 | | 133 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 466.00 | 43 434.00 | | 41 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 663.00 | 3 181.00 | | 3 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 239.00 | 10 931.00 | | 11 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 395.00 | 251 713.00 | | 334 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 638.00 | 128 770.00 | | 193 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 845.00 | 286 071.00 | | 379 845.00 |