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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 386 448.00 | | 2 386 448.00 | 2 386 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 682.00 | | 558 682.00 | 558 682.00 |
AP Constructions | 1 773.00 | 379.00 | 1 394.00 | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 594.00 | 1 025 571.00 | 101 023.00 | 1 126 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 643.00 | 1 084 451.00 | 3 054 193.00 | 4 138 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 647.00 | 288 361.00 | 2 157 286.00 | 2 445 647.00 |
BZ Autres créances | 95 224.00 | | 95 224.00 | 95 224.00 |
CF Disponibilités | 719 320.00 | | 719 320.00 | 719 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 814.00 | 288 361.00 | 3 013 453.00 | 3 301 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 458.00 | 1 372 812.00 | 6 067 646.00 | 7 440 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 589 960.00 | 1 589 960.00 | | 1 589 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 985.00 | 1 941 985.00 | | 1 941 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 923.00 | 87 954.00 | | 100 923.00 |
DG Autres réserves | 91 498.00 | 124 103.00 | | 91 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 158.00 | 259 364.00 | | 226 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 524.00 | 4 003 366.00 | | 3 950 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 773.00 | 21 192.00 | | 33 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 773.00 | 21 192.00 | | 33 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 143.00 | 96 211.00 | | 105 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 718.00 | 328 026.00 | | 434 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 423.00 | 270 030.00 | | 243 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 519.00 | 784 323.00 | | 860 519.00 |
EA Autres dettes | 18 780.00 | 17 614.00 | | 18 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 766.00 | 400 337.00 | | 420 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 349.00 | 1 896 540.00 | | 2 083 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 646.00 | 5 921 099.00 | | 6 067 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 077.00 | 1 823 283.00 | | 2 061 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
FG Production vendue services | 3 570 612.00 | 11 450.00 | 3 582 062.00 | 3 570 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 359.00 | 11 450.00 | 3 592 809.00 | 3 581 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 581.00 | |
GE Autres charges | | | 507 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 8 736.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 8 736.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 7 676.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 7 676.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 1 060.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 843.00 | 88 152.00 | | 92 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 132.00 | 4 369 757.00 | | 3 809 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 974.00 | 4 110 392.00 | | 3 582 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 158.00 | 259 364.00 | | 226 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 440.00 | | 22 394.00 | 4 123 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 190.00 | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 4 138 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003 630.00 | | | 3 003 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 974.00 | | 22 394.00 | 1 105 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 487.00 | 42 964.00 | | 1 041 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 986.00 | 42 964.00 | | 982 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306 164.00 | 182 968.00 | 200 771.00 | 306 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 164.00 | 182 968.00 | 200 771.00 | 306 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 164.00 | 182 968.00 | 200 771.00 | 306 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 968.00 | 200 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 423.00 | 243 423.00 | | 243 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 519.00 | 860 519.00 | | 860 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 766.00 | 420 766.00 | | 420 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 647.00 | 2 445 647.00 | | 2 445 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 143.00 | 82 871.00 | 22 272.00 | 105 143.00 |
VI Groupe et associés | 434 485.00 | 434 485.00 | | 434 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 932.00 | | | -8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 140.00 | 2 582 494.00 | 6 646.00 | 2 589 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 349.00 | 2 061 077.00 | 22 272.00 | 2 083 349.00 |